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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 921.00 | 1 921.00 | | 1 921.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 234 798.00 | 157 563.00 | 77 234.00 | 234 798.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 746.00 | 90 983.00 | 21 763.00 | 112 746.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 489.00 | | 9 489.00 | 9 489.00 |
BJ TOTAL (I) | 358 953.00 | 250 467.00 | 108 487.00 | 358 953.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 159.00 | | 27 159.00 | 27 159.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 88 219.00 | 2 171.00 | 86 048.00 | 88 219.00 |
BZ Autres créances | 27 892.00 | | 27 892.00 | 27 892.00 |
CF Disponibilités | 93 739.00 | | 93 739.00 | 93 739.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 587.00 | | 24 587.00 | 24 587.00 |
CJ TOTAL (II) | 261 597.00 | 2 171.00 | 259 426.00 | 261 597.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 620 551.00 | 252 638.00 | 367 913.00 | 620 551.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 79 359.00 | 79 359.00 | | 79 359.00 |
DH Report à nouveau | -72 913.00 | | | -72 913.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 874.00 | -72 913.00 | | 15 874.00 |
DL TOTAL (I) | 30 570.00 | 14 696.00 | | 30 570.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 000.00 | 132 235.00 | | 200 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 645.00 | 1 037.00 | | 5 645.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 154.00 | 18 937.00 | | 5 154.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 832.00 | 68 222.00 | | 48 832.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 279.00 | 50 908.00 | | 66 279.00 |
EA Autres dettes | 11 433.00 | 758.00 | | 11 433.00 |
EC TOTAL (IV) | 337 343.00 | 272 097.00 | | 337 343.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 367 913.00 | 286 793.00 | | 367 913.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 223 604.00 | 123 160.00 | | 223 604.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 61.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 309 009.00 | | 63 666.00 | 309 009.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 489.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 721.00 | 358 953.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 605.00 | 1 921.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 116.00 | 347 544.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 526.00 | | | 3 526.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 295 994.00 | | 63 666.00 | 295 994.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 489.00 | | | 9 489.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 239 203.00 | 24 985.00 | 13 721.00 | 239 203.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 526.00 | | 1 605.00 | 3 526.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 235 677.00 | 24 985.00 | 12 116.00 | 235 677.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 832.00 | 48 832.00 | | 48 832.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 279.00 | 66 279.00 | | 66 279.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 078.00 | 17 078.00 | | 17 078.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 489.00 | | 9 489.00 | 9 489.00 |
UX Autres créances clients | 88 219.00 | 88 219.00 | | 88 219.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 000.00 | 91 415.00 | 108 585.00 | 200 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 175.00 | | | 2 175.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 892.00 | 27 892.00 | | 27 892.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 587.00 | 24 587.00 | | 24 587.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 150 188.00 | 140 699.00 | 9 489.00 | 150 188.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 332 189.00 | 223 604.00 | 108 585.00 | 332 189.00 |