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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 953.00 | 39 559.00 | 3 394.00 | 42 953.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 953.00 | 39 559.00 | 3 394.00 | 42 953.00 |
BZ Autres créances | 46 136.00 | | 46 136.00 | 46 136.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 448 709.00 | | 448 709.00 | 448 709.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 494 845.00 | | 494 845.00 | 494 845.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 537 798.00 | 39 559.00 | 498 239.00 | 537 798.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DH Report à nouveau | 407 122.00 | 173 729.00 | | 407 122.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -85 396.00 | 233 393.00 | | -85 396.00 |
DL TOTAL (I) | 482 726.00 | 568 122.00 | | 482 726.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 747.00 | 138.00 | | 10 747.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 460.00 | 10 640.00 | | 2 460.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 306.00 | 14 631.00 | | 2 306.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 513.00 | 25 409.00 | | 15 513.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 498 239.00 | 593 531.00 | | 498 239.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 513.00 | | | 15 513.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 747.00 | 138.00 | | 10 747.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | -6 900.00 | | -6 900.00 | -6 900.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | -6 900.00 | | -6 900.00 | -6 900.00 |
FM Production stockée | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | -6 900.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 845.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 944.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 16 344.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 676.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 362.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 63 171.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -70 071.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -70 072.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 7 676.00 | 15 859.00 | | 7 676.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 332.00 | 691 266.00 | | 332.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 14 250.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 332.00 | 705 516.00 | | 332.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 4 867.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 655.00 | | | 15 655.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 655.00 | 4 867.00 | | 15 655.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 324.00 | 700 649.00 | | -15 324.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | -6 568.00 | 805 695.00 | | -6 568.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 78 828.00 | 572 302.00 | | 78 828.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -85 396.00 | 233 393.00 | | -85 396.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 507 065.00 | | | 507 065.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 464 113.00 | 42 953.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 8 885.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 455 228.00 | 42 953.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 885.00 | | | 8 885.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 498 181.00 | | | 498 181.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 477 654.00 | 10 362.00 | 448 457.00 | 477 654.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 885.00 | | 8 885.00 | 8 885.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 468 769.00 | 10 362.00 | 439 572.00 | 468 769.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 460.00 | 2 460.00 | | 2 460.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 40 084.00 | | | 40 084.00 |
VB T. V. A. | 6 052.00 | | | 6 052.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 747.00 | 10 747.00 | | 10 747.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 306.00 | 2 306.00 | | 2 306.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 136.00 | 46 136.00 | | 46 136.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 513.00 | 15 513.00 | | 15 513.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 638.00 | 27 618.00 | | 7 638.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 960.00 | 120 830.00 | | 3 960.00 |
ST Autres comptes | 4 731.00 | 20 439.00 | | 4 731.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 154.00 | 76 558.00 | | 10 154.00 |
YT Sous‐traitance | | 1 200.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 2 306.00 | 1 207.00 | | 2 306.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 944.00 | 28 825.00 | | 9 944.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | -1 380.00 | 28 048.00 | | -1 380.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 266.00 | 30 886.00 | | 1 266.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 18 845.00 | 219 026.00 | | 18 845.00 |