| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 26 654.00 | | 26 654.00 | 26 654.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 84 529.00 | | 84 529.00 | 84 529.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 015.00 | 2 015.00 | | 2 015.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 076.00 | 25 649.00 | 26 427.00 | 52 076.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 780.00 | | 15 780.00 | 15 780.00 |
BJ TOTAL (I) | 181 055.00 | 27 665.00 | 153 390.00 | 181 055.00 |
BT Marchandises | 87 134.00 | | 87 134.00 | 87 134.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 502 230.00 | | 502 230.00 | 502 230.00 |
BZ Autres créances | 143 170.00 | | 143 170.00 | 143 170.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 386.00 | | 4 386.00 | 4 386.00 |
CF Disponibilités | 1 034 253.00 | | 1 034 253.00 | 1 034 253.00 |
CH Charges constatées d’avance | 213 708.00 | | 213 708.00 | 213 708.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 984 882.00 | | 1 984 882.00 | 1 984 882.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 165 937.00 | 27 665.00 | 2 138 272.00 | 2 165 937.00 |
CU Autres participations | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | 240 000.00 | | 240 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DH Report à nouveau | 155 170.00 | 138 720.00 | | 155 170.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 351.00 | 16 450.00 | | 31 351.00 |
DL TOTAL (I) | 450 521.00 | 419 170.00 | | 450 521.00 |
DP Provisions pour risques | | 593.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 593.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 867.00 | 400 000.00 | | 300 867.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 240 000.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 278.00 | 50 454.00 | | 12 278.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 945 605.00 | 518 663.00 | | 945 605.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 192 039.00 | 184 439.00 | | 192 039.00 |
EA Autres dettes | 99 306.00 | 71 409.00 | | 99 306.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 137 656.00 | 287 820.00 | | 137 656.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 687 751.00 | 1 752 785.00 | | 1 687 751.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 138 272.00 | 2 172 548.00 | | 2 138 272.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 226 371.00 | | 226 371.00 | 226 371.00 |
FG Production vendue services | 3 034 308.00 | | 3 034 308.00 | 3 034 308.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 260 679.00 | | 3 260 679.00 | 3 260 679.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 342.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 747.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 277 768.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 20 740.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 836.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 027 961.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 147 750.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 476.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 706 872.00 | |
FZ Charges sociales | | | 302 910.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 444.00 | |
GE Autres charges | | | 14 237.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 248 553.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 215.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 413.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 236.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 646.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 773.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 829.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 602.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 954.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 262.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 165.00 | 7 629.00 | | 11 165.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 165.00 | 7 629.00 | | 11 165.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 333.00 | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | 333.00 | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 130.00 | 7 296.00 | | 11 130.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 041.00 | 3 730.00 | | 7 041.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 289 582.00 | 2 765 397.00 | | 3 289 582.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 258 230.00 | 2 748 947.00 | | 3 258 230.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 351.00 | 16 450.00 | | 31 351.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 5 157.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 492 096.00 | | 98 959.00 | 492 096.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 15 780.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 410 000.00 | 15 780.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 410 000.00 | 181 055.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 111 183.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 54 092.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 654.00 | | 84 529.00 | 26 654.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 662.00 | | 14 430.00 | 39 662.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 425 780.00 | | | 425 780.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 221.00 | 10 444.00 | | 17 221.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 221.00 | 10 444.00 | | 17 221.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 593.00 | | 593.00 | 593.00 |
7C TOTAL GENERAL | 593.00 | | 593.00 | 593.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 593.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 945 605.00 | 945 605.00 | | 945 605.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 394.00 | 54 394.00 | | 54 394.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 390.00 | 65 390.00 | | 65 390.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 99 306.00 | 99 306.00 | | 99 306.00 |
8L Produits constatés d’avance | 137 656.00 | 137 656.00 | | 137 656.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 780.00 | | 15 780.00 | 15 780.00 |
UX Autres créances clients | 502 230.00 | 502 230.00 | | 502 230.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
VB T. V. A. | 137 786.00 | 137 786.00 | | 137 786.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 118.00 | 118.00 | | 118.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 300 749.00 | 99 749.00 | 201 000.00 | 300 749.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 99 251.00 | | | 99 251.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 523.00 | 523.00 | | 523.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 183.00 | 6 183.00 | | 6 183.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 761.00 | 2 761.00 | | 2 761.00 |
VS Charges constatées d’avance | 213 708.00 | 213 708.00 | | 213 708.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 874 888.00 | 859 108.00 | 15 780.00 | 874 888.00 |
VW T.V.A. | 66 072.00 | 66 072.00 | | 66 072.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 675 474.00 | 1 474 474.00 | 201 000.00 | 1 675 474.00 |