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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 458 231.00 | 422 256.00 | 35 975.00 | 458 231.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 173.00 | 71 328.00 | 10 845.00 | 82 173.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 240.00 | | 5 240.00 | 5 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 545 645.00 | 493 585.00 | 52 060.00 | 545 645.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 162.00 | | 16 162.00 | 16 162.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 607 476.00 | | 607 476.00 | 607 476.00 |
BZ Autres créances | 384 380.00 | | 384 380.00 | 384 380.00 |
CF Disponibilités | 1 672.00 | | 1 672.00 | 1 672.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 009 690.00 | | 1 009 690.00 | 1 009 690.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 555 335.00 | 493 585.00 | 1 061 750.00 | 1 555 335.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 991 710.00 | | | 991 710.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -119 953.00 | | | -119 953.00 |
DL TOTAL (I) | 877 257.00 | | | 877 257.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 620.00 | | | 28 620.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 696.00 | | | 92 696.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 925.00 | | | 62 925.00 |
EA Autres dettes | 252.00 | | | 252.00 |
EC TOTAL (IV) | 184 493.00 | | | 184 493.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 061 750.00 | | | 1 061 750.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 184 493.00 | | | 184 493.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 598 699.00 | | | 598 699.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 240.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 53 055.00 | 545 645.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 53 055.00 | 540 404.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 593 459.00 | | | 593 459.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 240.00 | | | 5 240.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 428 769.00 | 70 472.00 | 5 656.00 | 428 769.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 428 769.00 | 70 472.00 | 5 656.00 | 428 769.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 167.00 | | | 1 167.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 988.00 | | | 5 988.00 |
ST Autres comptes | 39 288.00 | | | 39 288.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 654.00 | | | 9 654.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |
YT Sous‐traitance | 30 947.00 | | | 30 947.00 |
YW Taxe professionnelle | 519.00 | | | 519.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 686.00 | | | 1 686.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 49 000.00 | | | 49 000.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 57 169.00 | | | 57 169.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 85 877.00 | | | 85 877.00 |