| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 23 000.00 | | 23 000.00 | 23 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 583.00 | 1 332.00 | 8 250.00 | 9 583.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 680.00 | 5 129.00 | 35 551.00 | 40 680.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 65 976.00 | | 65 976.00 | 65 976.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 279.00 | | 3 279.00 | 3 279.00 |
BJ TOTAL (I) | 142 517.00 | 6 461.00 | 136 056.00 | 142 517.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 024.00 | | 1 024.00 | 1 024.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 192.00 | | 1 192.00 | 1 192.00 |
BZ Autres créances | 52 924.00 | | 52 924.00 | 52 924.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 11 916.00 | | 11 916.00 | 11 916.00 |
CF Disponibilités | 26 099.00 | | 26 099.00 | 26 099.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 719.00 | | 4 719.00 | 4 719.00 |
CJ TOTAL (II) | 96 682.00 | | 96 682.00 | 96 682.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 239 199.00 | 6 461.00 | 232 738.00 | 239 199.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | | | 400.00 |
DH Report à nouveau | 42 947.00 | | | 42 947.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 536.00 | | | 17 536.00 |
DL TOTAL (I) | 64 882.00 | | | 64 882.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 102.00 | | | 45 102.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 143.00 | | | 143.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 466.00 | | | 14 466.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 480.00 | | | 106 480.00 |
EA Autres dettes | 1 665.00 | | | 1 665.00 |
EC TOTAL (IV) | 167 856.00 | | | 167 856.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 232 738.00 | | | 232 738.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 135 212.00 | | | 135 212.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 199 106.00 | | 199 106.00 | 199 106.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 199 106.00 | | 199 106.00 | 199 106.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 55 496.00 | |
FQ Autres produits | | | 225.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 254 827.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 38 819.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -499.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 57 032.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 485.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 93 300.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 646.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 082.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 224 882.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 945.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 015.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 015.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 015.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 930.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18.00 | | | 18.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 956.00 | | | 956.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 576.00 | | | 6 576.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 532.00 | | | 7 532.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 532.00 | | | -7 532.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 111.00 | | | 111.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 862.00 | | | 2 862.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 254 827.00 | | | 254 827.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 237 291.00 | | | 237 291.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 536.00 | | | 17 536.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 50 316.00 | | 113 963.00 | 50 316.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 69 255.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 761.00 | 142 517.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 761.00 | 50 262.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 036.00 | | 47 987.00 | 24 036.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 279.00 | | 65 976.00 | 3 279.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 564.00 | 6 082.00 | 15 185.00 | 15 564.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 564.00 | 6 082.00 | 15 185.00 | 15 564.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 466.00 | 14 466.00 | | 14 466.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 307.00 | 47 307.00 | | 47 307.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 832.00 | 53 832.00 | | 53 832.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 591.00 | 591.00 | | 591.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 665.00 | 1 665.00 | | 1 665.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 65 976.00 | | 65 976.00 | 65 976.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 279.00 | | 3 279.00 | 3 279.00 |
UX Autres créances clients | 1 192.00 | 1 192.00 | | 1 192.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 47 125.00 | 47 125.00 | | 47 125.00 |
VB T. V. A. | 2 390.00 | 2 390.00 | | 2 390.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 102.00 | 12 458.00 | 32 644.00 | 45 102.00 |
VI Groupe et associés | 143.00 | 143.00 | | 143.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 897.00 | | | 9 897.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 920.00 | 920.00 | | 920.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 782.00 | 4 782.00 | | 4 782.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 719.00 | 4 719.00 | | 4 719.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 123 489.00 | 54 234.00 | 69 255.00 | 123 489.00 |
VW T.V.A. | 4 749.00 | 4 749.00 | | 4 749.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 167 856.00 | 135 212.00 | 32 644.00 | 167 856.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 043.00 | | | 1 043.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 68.00 | | | 68.00 |
ST Autres comptes | 30 547.00 | | | 30 547.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 032.00 | | | 21 032.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YT Sous‐traitance | 4 424.00 | | | 4 424.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 961.00 | | | 961.00 |
YW Taxe professionnelle | 442.00 | | | 442.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 485.00 | | | 1 485.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 21 617.00 | | | 21 617.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 257.00 | | | 9 257.00 |
ZE Dividendes | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 57 032.00 | | | 57 032.00 |