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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 176.00 | 4 877.00 | 301.00 | 5 176.00 |
BH Autres immobilisations financières | 319.00 | | 319.00 | 319.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 275 498.00 | 4 877.00 | 1 270 621.00 | 1 275 498.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 600.00 | | 12 600.00 | 12 600.00 |
BZ Autres créances | 438 044.00 | | 438 044.00 | 438 044.00 |
CF Disponibilités | 102 389.00 | | 102 389.00 | 102 389.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 720.00 | | 1 720.00 | 1 720.00 |
CJ TOTAL (II) | 554 752.00 | | 554 752.00 | 554 752.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 830 250.00 | 4 877.00 | 1 825 373.00 | 1 830 250.00 |
CU Autres participations | 1 270 000.00 | | 1 270 000.00 | 1 270 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | 748 194.00 | 738 482.00 | | 748 194.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 348 343.00 | 9 712.00 | | 348 343.00 |
DL TOTAL (I) | 1 426 537.00 | 1 078 194.00 | | 1 426 537.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 270 971.00 | | | 270 971.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 260.00 | 300 589.00 | | 1 260.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 305.00 | 11 372.00 | | 8 305.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 300.00 | 139 932.00 | | 118 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 398 836.00 | 451 893.00 | | 398 836.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 825 373.00 | 1 530 087.00 | | 1 825 373.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 281 000.00 | | 281 000.00 | 281 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 281 000.00 | | 281 000.00 | 281 000.00 |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 281 010.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 995.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 590.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 182 957.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 691.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 247.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 296 481.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 471.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 355 200.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 527.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 359 727.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 069.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 069.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 356 658.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 341 187.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 25 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 25 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -25 000.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 156.00 | -9 054.00 | | -7 156.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 640 737.00 | 310 909.00 | | 640 737.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 292 394.00 | 301 197.00 | | 292 394.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 348 343.00 | 9 712.00 | | 348 343.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 275 498.00 | | | 1 275 498.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 270 319.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 275 498.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 178.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 178.00 | | | 5 178.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 270 319.00 | | | 1 270 319.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 630.00 | 1 247.00 | | 3 630.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 630.00 | 1 247.00 | | 3 630.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 305.00 | 8 305.00 | | 8 305.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 670.00 | 52 670.00 | | 52 670.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 476.00 | 34 476.00 | | 34 476.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 876.00 | 20 876.00 | | 20 876.00 |
UT Autres immobilisations financières | 319.00 | | 319.00 | 319.00 |
UX Autres créances clients | 12 600.00 | 12 600.00 | | 12 600.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 808.00 | 2 808.00 | | 2 808.00 |
VB T. V. A. | 3 141.00 | 3 141.00 | | 3 141.00 |
VC Groupe et associés | 431 927.00 | 431 927.00 | | 431 927.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 270 971.00 | 59 747.00 | 211 223.00 | 270 971.00 |
VI Groupe et associés | 1 260.00 | 1 260.00 | | 1 260.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 821.00 | | | 29 821.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 820.00 | 6 820.00 | | 6 820.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 168.00 | 168.00 | | 168.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 720.00 | 1 720.00 | | 1 720.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 452 683.00 | 452 364.00 | 319.00 | 452 683.00 |
VW T.V.A. | 3 458.00 | 3 458.00 | | 3 458.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 398 836.00 | 187 613.00 | 211 223.00 | 398 836.00 |