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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 680.00 | 3 680.00 | | 3 680.00 |
AH Fonds commercial | 236 000.00 | | 236 000.00 | 236 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 138.00 | 48 605.00 | 3 533.00 | 52 138.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 035.00 | 39 042.00 | 20 994.00 | 60 035.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 351 953.00 | 91 326.00 | 260 627.00 | 351 953.00 |
BT Marchandises | 63 880.00 | | 63 880.00 | 63 880.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 190.00 | | 4 190.00 | 4 190.00 |
BZ Autres créances | 9 370.00 | | 9 370.00 | 9 370.00 |
CF Disponibilités | 129 140.00 | | 129 140.00 | 129 140.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 661.00 | | 2 661.00 | 2 661.00 |
CJ TOTAL (II) | 209 242.00 | | 209 242.00 | 209 242.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 561 195.00 | 91 326.00 | 469 869.00 | 561 195.00 |
CP Parts à moins d’un an | 100.00 | | | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 307 259.00 | 290 468.00 | | 307 259.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 613.00 | 16 791.00 | | -2 613.00 |
DL TOTAL (I) | 315 646.00 | 318 259.00 | | 315 646.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 173.00 | 61 009.00 | | 53 173.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 025.00 | 2 025.00 | | 2 025.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 983.00 | 81 425.00 | | 71 983.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 014.00 | 39 812.00 | | 27 014.00 |
EA Autres dettes | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
EC TOTAL (IV) | 154 223.00 | 184 300.00 | | 154 223.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 469 869.00 | 502 558.00 | | 469 869.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 113 039.00 | 184 300.00 | | 113 039.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 332 646.00 | | 19 307.00 | 332 646.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 351 953.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 239 680.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 112 173.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 239 680.00 | | | 239 680.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 92 866.00 | | 19 307.00 | 92 866.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 778.00 | 5 548.00 | | 85 778.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 680.00 | | | 3 680.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 098.00 | 5 548.00 | | 82 098.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 983.00 | 71 983.00 | | 71 983.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 204.00 | 16 204.00 | | 16 204.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 940.00 | 7 940.00 | | 7 940.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UX Autres créances clients | 4 190.00 | 4 190.00 | | 4 190.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
VB T. V. A. | 1 307.00 | 1 307.00 | | 1 307.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 083.00 | 11 899.00 | 41 184.00 | 53 083.00 |
VI Groupe et associés | 2 025.00 | 2 025.00 | | 2 025.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 930.00 | | | 930.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 777.00 | | | 8 777.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 476.00 | 4 476.00 | | 4 476.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 869.00 | 2 869.00 | | 2 869.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 817.00 | 2 817.00 | | 2 817.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 661.00 | 2 661.00 | | 2 661.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 322.00 | 16 322.00 | | 16 322.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 154 223.00 | 113 039.00 | 41 184.00 | 154 223.00 |