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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 601.00 | 38 120.00 | 69 480.00 | 107 601.00 |
BH Autres immobilisations financières | 314.00 | | 314.00 | 314.00 |
BJ TOTAL (I) | 107 914.00 | 38 120.00 | 69 794.00 | 107 914.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 081.00 | | 68 081.00 | 68 081.00 |
BZ Autres créances | 16 557.00 | | 16 557.00 | 16 557.00 |
CF Disponibilités | 632 174.00 | | 632 174.00 | 632 174.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 268.00 | | 10 268.00 | 10 268.00 |
CJ TOTAL (II) | 727 080.00 | | 727 080.00 | 727 080.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 834 994.00 | 38 120.00 | 796 874.00 | 834 994.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 3 387.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 327 231.00 | 238 656.00 | | 327 231.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 364.00 | 90 189.00 | | 85 364.00 |
DL TOTAL (I) | 467 595.00 | 382 231.00 | | 467 595.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 071.00 | 64 722.00 | | 48 071.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 163.00 | 4.00 | | 1 163.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 611.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 142 669.00 | 76 709.00 | | 142 669.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 665.00 | 114 909.00 | | 130 665.00 |
EA Autres dettes | 6 711.00 | | | 6 711.00 |
EC TOTAL (IV) | 329 279.00 | 257 954.00 | | 329 279.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 796 874.00 | 640 185.00 | | 796 874.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 327.00 | 21 793.00 | | 16 327.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 327.00 | 21 793.00 | | 16 327.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 163.00 | 1 163.00 | | 1 163.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 142 669.00 | 142 669.00 | | 142 669.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 130 665.00 | 130 665.00 | | 130 665.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 711.00 | 6 711.00 | | 6 711.00 |
UX Autres créances clients | 314.00 | | 314.00 | 314.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 48 071.00 | 13 550.00 | 34 521.00 | 48 071.00 |
VS Charges constatées d’avance | 94 905.00 | 94 905.00 | | 94 905.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 219.00 | 94 905.00 | 314.00 | 95 219.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 329 279.00 | 294 758.00 | 34 521.00 | 329 279.00 |