| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 945.00 | 7 431.00 | 4 514.00 | 11 945.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 640.00 | | 3 640.00 | 3 640.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 585.00 | 7 431.00 | 8 154.00 | 15 585.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 119 798.00 | | 119 798.00 | 119 798.00 |
BZ Autres créances | 32 752.00 | | 32 752.00 | 32 752.00 |
CF Disponibilités | 53 379.00 | | 53 379.00 | 53 379.00 |
CH Charges constatées d’avance | 318.00 | | 318.00 | 318.00 |
CJ TOTAL (II) | 206 249.00 | | 206 249.00 | 206 249.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 221 835.00 | 7 431.00 | 214 404.00 | 221 835.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 19 336.00 | | | 19 336.00 |
DH Report à nouveau | -298 980.00 | | | -298 980.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 202.00 | | | 23 202.00 |
DL TOTAL (I) | -245 441.00 | | | -245 441.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 365.00 | | | 365.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 153 496.00 | | | 153 496.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 217 258.00 | | | 217 258.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 724.00 | | | 88 724.00 |
EC TOTAL (IV) | 459 845.00 | | | 459 845.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 214 404.00 | | | 214 404.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 459 845.00 | | | 459 845.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 365.00 | | | 365.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 664 915.00 | | 664 915.00 | 664 915.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 664 915.00 | | 664 915.00 | 664 915.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 978.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 679 230.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 271 533.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 051.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 253 903.00 | |
FZ Charges sociales | | | 96 375.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 809.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 631 676.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 553.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 256.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 256.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 254.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 298.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 030.00 | | | 8 030.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 58.00 | | | 58.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 58.00 | | | 58.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | | | 17.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 069.00 | | | 1 069.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 897.00 | | | 1 897.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 983.00 | | | 2 983.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 924.00 | | | -2 924.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 9 924.00 | | | 9 924.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 247.00 | | | 9 247.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 679 290.00 | | | 679 290.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 656 087.00 | | | 656 087.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 202.00 | | | 23 202.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 640.00 | | 2 337.00 | 38 640.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 640.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 391.00 | 15 585.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 391.00 | 11 945.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 000.00 | | 2 337.00 | 35 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 640.00 | | | 3 640.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 065.00 | 5 706.00 | 26 340.00 | 28 065.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 065.00 | 5 706.00 | 26 340.00 | 28 065.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 217 258.00 | 217 258.00 | | 217 258.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 729.00 | 16 729.00 | | 16 729.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 441.00 | 33 441.00 | | 33 441.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 247.00 | 9 247.00 | | 9 247.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 640.00 | | 3 640.00 | 3 640.00 |
UX Autres créances clients | 119 798.00 | 119 798.00 | | 119 798.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 382.00 | 382.00 | | 382.00 |
VB T. V. A. | 32 132.00 | 32 132.00 | | 32 132.00 |
VC Groupe et associés | 238.00 | 238.00 | | 238.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 365.00 | 365.00 | | 365.00 |
VI Groupe et associés | 153 496.00 | 153 496.00 | | 153 496.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 343.00 | 3 343.00 | | 3 343.00 |
VS Charges constatées d’avance | 318.00 | 318.00 | | 318.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 156 509.00 | 152 869.00 | 3 640.00 | 156 509.00 |
VW T.V.A. | 25 964.00 | 25 964.00 | | 25 964.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 459 845.00 | 459 845.00 | | 459 845.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 920.00 | | | 5 920.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 521.00 | | | 15 521.00 |
ST Autres comptes | 81 900.00 | | | 81 900.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 490.00 | | | 26 490.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 147 622.00 | | | 147 622.00 |
YW Taxe professionnelle | 131.00 | | | 131.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 051.00 | | | 6 051.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 129 396.00 | | | 129 396.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 50 838.00 | | | 50 838.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 271 533.00 | | | 271 533.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |