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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 919.00 | 1 865.00 | 1 054.00 | 2 919.00 |
BH Autres immobilisations financières | 72.00 | | 72.00 | 72.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 991.00 | 1 865.00 | 1 126.00 | 2 991.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 068 443.00 | 15 884.00 | 2 052 559.00 | 2 068 443.00 |
CF Disponibilités | 1 481 106.00 | | 1 481 106.00 | 1 481 106.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 551 349.00 | 15 884.00 | 3 535 464.00 | 3 551 349.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 554 340.00 | 17 749.00 | 3 536 591.00 | 3 554 340.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 800 000.00 | 1 800 000.00 | | 1 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DG Autres réserves | 632 765.00 | 1 169 616.00 | | 632 765.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 642 150.00 | 93 149.00 | | 642 150.00 |
DL TOTAL (I) | 3 254 916.00 | 3 242 765.00 | | 3 254 916.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 046.00 | 6 372.00 | | 7 046.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 272 291.00 | 20 722.00 | | 272 291.00 |
EA Autres dettes | 2 338.00 | 2 150.00 | | 2 338.00 |
EC TOTAL (IV) | 281 675.00 | 29 244.00 | | 281 675.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 536 591.00 | 3 272 009.00 | | 3 536 591.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 281 675.00 | 29 244.00 | | 281 675.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 246.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 054.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 39 377.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -39 377.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 229.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20 138.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 118.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 966 507.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 995 992.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 15 884.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 7 534.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 418.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 972 574.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 933 197.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 291 047.00 | 20 722.00 | | 291 047.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 995 992.00 | 164 931.00 | | 995 992.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 353 842.00 | 71 782.00 | | 353 842.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 642 150.00 | 93 149.00 | | 642 150.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 919.00 | | 72.00 | 2 919.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 72.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 991.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 919.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 919.00 | | | 2 919.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 72.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 811.00 | 1 054.00 | | 811.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 811.00 | 1 054.00 | | 811.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 118.00 | 15 884.00 | 2 118.00 | 2 118.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 118.00 | 15 884.00 | 2 118.00 | 2 118.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 118.00 | 15 884.00 | 2 118.00 | 2 118.00 |
UG ‐ Financières | | 15 884.00 | 2 118.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 046.00 | 7 046.00 | | 7 046.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 272 291.00 | 272 291.00 | | 272 291.00 |
UT Autres immobilisations financières | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
VI Groupe et associés | 2 338.00 | 2 338.00 | | 2 338.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 872.00 | 1 872.00 | | 1 872.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 281 675.00 | 281 675.00 | | 281 675.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 853.00 | 13 095.00 | | 11 853.00 |
ST Autres comptes | 25 108.00 | 21 943.00 | | 25 108.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 286.00 | 1 429.00 | | 1 286.00 |
YW Taxe professionnelle | 76.00 | 75.00 | | 76.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 76.00 | 75.00 | | 76.00 |
ZE Dividendes | 630 000.00 | | | 630 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 38 246.00 | 36 467.00 | | 38 246.00 |