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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 220 000.00 | | 220 000.00 | 220 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 72 284.00 | 56 720.00 | 15 564.00 | 72 284.00 |
040 Immobilisations financières | 1 479.00 | | 1 479.00 | 1 479.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 293 763.00 | 56 720.00 | 237 043.00 | 293 763.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 125.00 | | 3 125.00 | 3 125.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 592.00 | | 7 592.00 | 7 592.00 |
072 Créances – Autres | 8 029.00 | | 8 029.00 | 8 029.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 493.00 | | 493.00 | 493.00 |
084 Disponibilités | 1 356.00 | | 1 356.00 | 1 356.00 |
092 Charges constatées d’avance | 999.00 | | 999.00 | 999.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 21 594.00 | | 21 594.00 | 21 594.00 |
110 Total général Actif | 315 357.00 | 56 720.00 | 258 637.00 | 315 357.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 108 662.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 676.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 111 438.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 11 449.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 905.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 103 339.00 | | |
172 Autres dettes | | | 116 845.00 | |
176 Total des dettes | | | 147 199.00 | |
180 Total général Passif | | | 258 637.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 155 851.00 | | | 155 851.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 155 851.00 | | | 155 851.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 56 665.00 | | | 56 665.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -547.00 | | | -547.00 |
242 Autres charges externes. | 66 556.00 | | | 66 556.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 985.00 | | | 985.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 232.00 | | | 1 232.00 |
250 Rémunérations du personnel | 18 340.00 | | | 18 340.00 |
252 Charges sociales | 6 166.00 | | | 6 166.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 228.00 | | | 2 228.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 150 641.00 | | | 150 641.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 210.00 | | | 5 210.00 |
294 Charges financières | 3 050.00 | | | 3 050.00 |
300 Charges exceptionnelles | 326.00 | | | 326.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 159.00 | | | 159.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 676.00 | | | 1 676.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 293 763.00 | | | 293 763.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 8 572.00 | | | 8 572.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 774.00 | | | 14 774.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |