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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 859.00 | 399.00 | 1 460.00 | 1 859.00 |
028 Immobilisations corporelles | 42 890.00 | 18 464.00 | 24 426.00 | 42 890.00 |
040 Immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 45 049.00 | 18 863.00 | 26 186.00 | 45 049.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 12 478.00 | | 12 478.00 | 12 478.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 35 279.00 | | 35 279.00 | 35 279.00 |
072 Créances – Autres | 21 123.00 | | 21 123.00 | 21 123.00 |
084 Disponibilités | 53 746.00 | | 53 746.00 | 53 746.00 |
092 Charges constatées d’avance | 8 039.00 | | 8 039.00 | 8 039.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 130 666.00 | | 130 666.00 | 130 666.00 |
110 Total général Actif | 175 715.00 | 18 863.00 | 156 852.00 | 175 715.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 38 074.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 17 755.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 66 829.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 15 434.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 43 947.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 292.00 | | |
172 Autres dettes | | | 30 642.00 | |
176 Total des dettes | | | 90 023.00 | |
180 Total général Passif | | | 156 852.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 615.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 9 846.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 386 261.00 | 333 906.00 | | 386 261.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 5 917.00 | 1 844.00 | | 5 917.00 |
230 Autres produits | 713.00 | 1 646.00 | | 713.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 392 891.00 | 337 396.00 | | 392 891.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 170 967.00 | 146 168.00 | | 170 967.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -7 813.00 | 10 888.00 | | -7 813.00 |
242 Autres charges externes. | 87 762.00 | 71 072.00 | | 87 762.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 727.00 | | | 727.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 178.00 | 1 592.00 | | 1 178.00 |
250 Rémunérations du personnel | 75 270.00 | 63 421.00 | | 75 270.00 |
252 Charges sociales | 37 724.00 | 33 711.00 | | 37 724.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 600.00 | 3 656.00 | | 6 600.00 |
262 Autres charges | 16.00 | 5.00 | | 16.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 371 704.00 | 330 513.00 | | 371 704.00 |
270 Résultat d’exploitation | 21 187.00 | 6 883.00 | | 21 187.00 |
290 Produits exceptionnels | | 320.00 | | |
294 Charges financières | 299.00 | 188.00 | | 299.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 414.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 133.00 | 769.00 | | 3 133.00 |
310 Bénéfice ou perte | 17 755.00 | 5 833.00 | | 17 755.00 |