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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 514.00 | 12 514.00 | | 12 514.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 122 407.00 | 115 487.00 | 6 919.00 | 122 407.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 538.00 | 69 506.00 | 12 032.00 | 81 538.00 |
BD Autres titres immobilisés | 25 312.00 | | 25 312.00 | 25 312.00 |
BH Autres immobilisations financières | 780.00 | | 780.00 | 780.00 |
BJ TOTAL (I) | 242 552.00 | 197 508.00 | 45 043.00 | 242 552.00 |
BT Marchandises | 176 850.00 | | 176 850.00 | 176 850.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 95 607.00 | 3 461.00 | 92 146.00 | 95 607.00 |
BZ Autres créances | 111 665.00 | | 111 665.00 | 111 665.00 |
CF Disponibilités | 784 164.00 | | 784 164.00 | 784 164.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 689.00 | | 1 689.00 | 1 689.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 169 977.00 | 3 461.00 | 1 166 516.00 | 1 169 977.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 412 530.00 | 200 969.00 | 1 211 560.00 | 1 412 530.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 253.00 | 2 253.00 | | 2 253.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 138 091.00 | 138 091.00 | | 138 091.00 |
DG Autres réserves | 186 653.00 | 134 168.00 | | 186 653.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 174 903.00 | 102 485.00 | | 174 903.00 |
DL TOTAL (I) | 521 901.00 | 396 997.00 | | 521 901.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 470 070.00 | 30 315.00 | | 470 070.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 189 007.00 | 157 322.00 | | 189 007.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 581.00 | 3 653.00 | | 30 581.00 |
EC TOTAL (IV) | 689 659.00 | 191 291.00 | | 689 659.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 211 560.00 | 588 288.00 | | 1 211 560.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 239 187.00 | | 3 365.00 | 239 187.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 092.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 242 552.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 514.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 203 946.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 514.00 | | | 12 514.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 201 665.00 | | 2 281.00 | 201 665.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 008.00 | | 1 084.00 | 25 008.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 171 794.00 | 25 714.00 | | 171 794.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 514.00 | | | 12 514.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 159 280.00 | 25 714.00 | | 159 280.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 12 514.00 | | | 12 514.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 159 280.00 | 25 714.00 | | 159 280.00 |
6T Sur comptes clients | 3 461.00 | | | 3 461.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 175 255.00 | 25 714.00 | | 175 255.00 |
7C TOTAL GENERAL | 175 255.00 | 25 714.00 | | 175 255.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 189 007.00 | 189 007.00 | | 189 007.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 582.00 | 30 582.00 | | 30 582.00 |
UT Autres immobilisations financières | 780.00 | | 780.00 | 780.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 470 071.00 | 469 966.00 | 105.00 | 470 071.00 |
VS Charges constatées d’avance | 208 963.00 | 204 810.00 | 4 153.00 | 208 963.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 209 743.00 | 204 810.00 | 4 933.00 | 209 743.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 689 659.00 | 689 555.00 | 105.00 | 689 659.00 |