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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 9 378.00 | 3 219.00 | 6 160.00 | 9 378.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 383 505.00 | 217 339.00 | 166 166.00 | 383 505.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 185 311.00 | 95 464.00 | 89 848.00 | 185 311.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 578 345.00 | 316 021.00 | 262 324.00 | 578 345.00 |
BT Marchandises | 91 912.00 | | 91 912.00 | 91 912.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 248 042.00 | | 248 042.00 | 248 042.00 |
BZ Autres créances | 9 037.00 | | 9 037.00 | 9 037.00 |
CF Disponibilités | 169 511.00 | | 169 511.00 | 169 511.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 272.00 | | 11 272.00 | 11 272.00 |
CJ TOTAL (II) | 529 775.00 | | 529 775.00 | 529 775.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 108 120.00 | 316 021.00 | 792 099.00 | 1 108 120.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 281 907.00 | | | 281 907.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 240 620.00 | | | 240 620.00 |
DL TOTAL (I) | 544 527.00 | | | 544 527.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 714.00 | | | 133 714.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 206.00 | | | 110 206.00 |
EA Autres dettes | 3 652.00 | | | 3 652.00 |
EC TOTAL (IV) | 247 571.00 | | | 247 571.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 792 099.00 | | | 792 099.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 247 571.00 | | | 247 571.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 541 210.00 | 139 436.00 | | 541 210.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 102 301.00 | 578 345.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 102 301.00 | 578 195.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 541 060.00 | 139 436.00 | | 541 060.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 307 805.00 | 106 988.00 | 98 772.00 | 307 805.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 307 805.00 | 106 988.00 | 98 772.00 | 307 805.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 133 714.00 | 133 714.00 | | 133 714.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 072.00 | 14 072.00 | | 14 072.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 867.00 | 58 867.00 | | 58 867.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 187.00 | 20 187.00 | | 20 187.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 652.00 | 3 652.00 | | 3 652.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
UX Autres créances clients | 248 042.00 | | | 248 042.00 |
VB T. V. A. | 7 287.00 | | | 7 287.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 776.00 | 4 776.00 | | 4 776.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 272.00 | | | 11 272.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 268 501.00 | 268 351.00 | 150.00 | 268 501.00 |
VW T.V.A. | 12 303.00 | 12 303.00 | | 12 303.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 247 571.00 | 247 571.00 | | 247 571.00 |