| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 626.00 | 4 626.00 | | 4 626.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 066 506.00 | 7 760 587.00 | 16 305 918.00 | 24 066 506.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 773 601.00 | | 773 601.00 | 773 601.00 |
BZ Autres créances | 68 812.00 | | 68 812.00 | 68 812.00 |
CF Disponibilités | 262 663.00 | | 262 663.00 | 262 663.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 105 078.00 | | 1 105 078.00 | 1 105 078.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 171 585.00 | 7 760 587.00 | 17 410 997.00 | 25 171 585.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 24 061 879.00 | 7 755 961.00 | 16 305 918.00 | 24 061 879.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 037 000.00 | 4 037 000.00 | | 4 037 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 403 700.00 | 403 700.00 | | 403 700.00 |
DH Report à nouveau | 2 324 649.00 | -5 739 373.00 | | 2 324 649.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 279 395.00 | 8 064 023.00 | | -2 279 395.00 |
DL TOTAL (I) | 4 485 953.00 | 6 765 349.00 | | 4 485 953.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 676 957.00 | 10 632 575.00 | | 11 676 957.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 450.00 | 65 911.00 | | 37 450.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 985 130.00 | 221 853.00 | | 985 130.00 |
EA Autres dettes | 225 505.00 | 104 445.00 | | 225 505.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 925 043.00 | 11 024 786.00 | | 12 925 043.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 410 997.00 | 17 790 136.00 | | 17 410 997.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 105 406.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 105 406.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 091.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 114 502.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 125 797.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 358.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 586 727.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 296 285.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 197.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 051 368.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -936 866.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 382 248.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 382 248.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 202 977.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 707 337.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 325 089.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 261 955.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 413.00 | | | 413.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 413.00 | | | 413.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -413.00 | 2.00 | | -413.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 17 026.00 | 13 925.00 | | 17 026.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 496 750.00 | 10 376 798.00 | | 1 496 750.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 776 145.00 | 2 312 775.00 | | 3 776 145.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 279 395.00 | 8 064 023.00 | | -2 279 395.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 068 974.00 | | | 24 068 974.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 061 879.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 467.00 | 24 066 507.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 467.00 | 4 628.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 095.00 | | | 7 095.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 061 879.00 | | | 24 061 879.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 483.00 | 197.00 | 2 054.00 | 6 483.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 483.00 | 197.00 | 2 054.00 | 6 483.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 935 232.00 | 1 202 977.00 | 382 248.00 | 6 935 232.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 935 232.00 | 1 202 977.00 | 382 248.00 | 6 935 232.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 421 119.00 | 2 454 745.00 | 8 966 374.00 | 11 421 119.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 450.00 | 37 450.00 | | 37 450.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 882 623.00 | 882 623.00 | | 882 623.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 851.00 | 91 851.00 | | 91 851.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 225 505.00 | 225 505.00 | | 225 505.00 |
UX Autres créances clients | 409 336.00 | 409 336.00 | | 409 336.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 353 493.00 | 353 493.00 | | 353 493.00 |
VB T. V. A. | 10 772.00 | 10 772.00 | | 10 772.00 |
VC Groupe et associés | 68 812.00 | 68 812.00 | | 68 812.00 |
VI Groupe et associés | 255 838.00 | 255 838.00 | | 255 838.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 656.00 | 10 656.00 | | 10 656.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 842 413.00 | 842 413.00 | | 842 413.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 925 042.00 | 3 958 668.00 | 8 966 374.00 | 12 925 042.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 7.00 | | 3.00 |