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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 820.00 | 20 820.00 | | 20 820.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 275.00 | 14 275.00 | | 14 275.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 230.00 | | 2 230.00 | 2 230.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 325.00 | 35 095.00 | 2 230.00 | 37 325.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 513.00 | | 44 513.00 | 44 513.00 |
BZ Autres créances | 48 777.00 | | 48 777.00 | 48 777.00 |
CF Disponibilités | 10 577.00 | | 10 577.00 | 10 577.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 103 867.00 | | 103 867.00 | 103 867.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 141 192.00 | 35 095.00 | 106 097.00 | 141 192.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 750 000.00 | | 150 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | -1 692.00 | | | -1 692.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 936.00 | 31 936.00 | | 31 936.00 |
DH Report à nouveau | 23 628.00 | -601 692.00 | | 23 628.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -669 198.00 | 23 628.00 | | -669 198.00 |
DL TOTAL (I) | -465 326.00 | 203 871.00 | | -465 326.00 |
DP Provisions pour risques | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 11 791.00 | 11 791.00 | | 11 791.00 |
DR TOTAL (IV) | 46 791.00 | 46 791.00 | | 46 791.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 338 080.00 | 326 863.00 | | 338 080.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 148.00 | 15 001.00 | | 11 148.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 577.00 | 75 681.00 | | 119 577.00 |
EA Autres dettes | 55 827.00 | 163 487.00 | | 55 827.00 |
EC TOTAL (IV) | 524 632.00 | 581 032.00 | | 524 632.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 106 097.00 | 831 695.00 | | 106 097.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 278 302.00 | | 278 302.00 | 278 302.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 278 302.00 | | 278 302.00 | 278 302.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 278 308.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 014.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 836.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 78 948.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 273.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 124 653.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 162.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 908.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 8 670.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 288 465.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 157.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 157.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 589.00 | 1 870.00 | | 589.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 011.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 89 280.00 | | | 89 280.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 89 280.00 | 1 011.00 | | 89 280.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 589.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 750 000.00 | | | 750 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 750 000.00 | 589.00 | | 750 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -660 720.00 | 422.00 | | -660 720.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 679.00 | | | -1 679.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 367 588.00 | 480 549.00 | | 367 588.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 036 786.00 | 456 921.00 | | 1 036 786.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -669 198.00 | 23 628.00 | | -669 198.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 840 743.00 | | | 840 743.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 750 000.00 | 2 230.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 803 418.00 | 37 325.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 625.00 | 20 820.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 49 793.00 | 14 275.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 445.00 | | | 24 445.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 068.00 | | | 64 068.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 752 230.00 | | | 752 230.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 605.00 | 908.00 | 53 418.00 | 87 605.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 445.00 | | 3 625.00 | 24 445.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 160.00 | 908.00 | 49 793.00 | 63 160.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 46 791.00 | | | 46 791.00 |
7C TOTAL GENERAL | 46 791.00 | | | 46 791.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 148.00 | 11 148.00 | | 11 148.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 612.00 | 20 612.00 | | 20 612.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 261.00 | 75 261.00 | | 75 261.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 827.00 | 55 827.00 | | 55 827.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 230.00 | | 2 230.00 | 2 230.00 |
UX Autres créances clients | 44 513.00 | 44 513.00 | | 44 513.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 37 849.00 | 37 849.00 | | 37 849.00 |
VB T. V. A. | 10 780.00 | 10 780.00 | | 10 780.00 |
VI Groupe et associés | 338 080.00 | 338 080.00 | | 338 080.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 924.00 | 924.00 | | 924.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 148.00 | 148.00 | | 148.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 520.00 | 93 290.00 | 2 230.00 | 95 520.00 |
VW T.V.A. | 22 780.00 | 22 780.00 | | 22 780.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 524 632.00 | 524 632.00 | | 524 632.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | | 585.00 | | |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 31 280.00 | 24 864.00 | | 31 280.00 |
ST Autres comptes | 35 945.00 | 66 587.00 | | 35 945.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 072.00 | 48 351.00 | | 5 072.00 |
YT Sous‐traitance | 6 651.00 | 11 902.00 | | 6 651.00 |
YW Taxe professionnelle | 273.00 | 999.00 | | 273.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 273.00 | 1 584.00 | | 273.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 35 860.00 | 71 898.00 | | 35 860.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 12 842.00 | 20 437.00 | | 12 842.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 78 948.00 | 151 704.00 | | 78 948.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |