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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 125 418.00 | | 125 418.00 | 125 418.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 136.00 | 1 091.00 | 3 045.00 | 4 136.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 169 254.00 | 70 719.00 | 98 535.00 | 169 254.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 131.00 | | 41 131.00 | 41 131.00 |
BJ TOTAL (I) | 339 939.00 | 71 810.00 | 268 129.00 | 339 939.00 |
BT Marchandises | 862 662.00 | | 862 662.00 | 862 662.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79 796.00 | | 79 796.00 | 79 796.00 |
BZ Autres créances | 41 670.00 | | 41 670.00 | 41 670.00 |
CF Disponibilités | 153 058.00 | | 153 058.00 | 153 058.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 339.00 | | 10 339.00 | 10 339.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 147 525.00 | | 1 147 525.00 | 1 147 525.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 487 464.00 | 71 810.00 | 1 415 654.00 | 1 487 464.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 50 552.00 | 70 385.00 | | 50 552.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 446.00 | -19 833.00 | | 28 446.00 |
DL TOTAL (I) | 87 798.00 | 59 352.00 | | 87 798.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 228 200.00 | 1 630 349.00 | | 1 228 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 656.00 | 56 213.00 | | 99 656.00 |
EA Autres dettes | | 1 273.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 327 856.00 | 1 687 835.00 | | 1 327 856.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 415 654.00 | 1 747 187.00 | | 1 415 654.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 363 288.00 | 3 174 815.00 | 3 538 103.00 | 363 288.00 |
FG Production vendue services | 882.00 | 8 990.00 | 9 872.00 | 882.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 364 170.00 | 3 183 805.00 | 3 547 975.00 | 364 170.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 52 489.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 962.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 612 426.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 882 958.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 949.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 213 230.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 690.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 291 712.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 507.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 076.00 | |
GE Autres charges | | | 55 198.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 573 422.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 004.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 004.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 151.00 | | | 12 151.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 151.00 | | | 12 151.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 606.00 | 471 079.00 | | 7 606.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 606.00 | 471 079.00 | | 7 606.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 544.00 | -471 079.00 | | 4 544.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 102.00 | 2 694.00 | | 15 102.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 624 577.00 | 3 349 956.00 | | 3 624 577.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 596 131.00 | 3 369 788.00 | | 3 596 131.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 446.00 | -19 833.00 | | 28 446.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 399 338.00 | 2 493.00 | 15 887.00 | 399 338.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 41 131.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 77 778.00 | 339 939.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 125 418.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 77 778.00 | 173 390.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 125 418.00 | | | 125 418.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 232 827.00 | 2 493.00 | 15 849.00 | 232 827.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 093.00 | | 38.00 | 41 093.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 110 512.00 | 39 076.00 | 77 778.00 | 110 512.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 110 512.00 | 39 076.00 | 77 778.00 | 110 512.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 228 200.00 | 1 228 200.00 | | 1 228 200.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 685.00 | 34 685.00 | | 34 685.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 287.00 | 36 287.00 | | 36 287.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 102.00 | 15 102.00 | | 15 102.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 131.00 | | 41 131.00 | 41 131.00 |
UX Autres créances clients | 79 796.00 | 79 796.00 | | 79 796.00 |
VB T. V. A. | 12 375.00 | 12 375.00 | | 12 375.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 295.00 | 8 295.00 | | 8 295.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 069.00 | 12 069.00 | | 12 069.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 339.00 | 10 339.00 | | 10 339.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 172 936.00 | 131 805.00 | 41 131.00 | 172 936.00 |
VW T.V.A. | 1 513.00 | 1 513.00 | | 1 513.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 327 856.00 | 1 327 856.00 | | 1 327 856.00 |