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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 130.00 | | 1 130.00 | 1 130.00 |
AH Fonds commercial | 46 900.00 | | 46 900.00 | 46 900.00 |
AP Constructions | 847.00 | 558.00 | 289.00 | 847.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 901.00 | 17 574.00 | 327.00 | 17 901.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 744.00 | 5 744.00 | | 5 744.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 330.00 | | 3 330.00 | 3 330.00 |
BJ TOTAL (I) | 112 487.00 | 23 877.00 | 88 611.00 | 112 487.00 |
BT Marchandises | 7 609.00 | | 7 609.00 | 7 609.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 497.00 | | 17 497.00 | 17 497.00 |
BZ Autres créances | 6 712.00 | | 6 712.00 | 6 712.00 |
CF Disponibilités | 23 333.00 | | 23 333.00 | 23 333.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14.00 | | 14.00 | 14.00 |
CJ TOTAL (II) | 55 164.00 | | 55 164.00 | 55 164.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 167 651.00 | 23 877.00 | 143 775.00 | 167 651.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 36 635.00 | | 36 635.00 | 36 635.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 30 266.00 | 40 112.00 | | 30 266.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 765.00 | -9 847.00 | | 14 765.00 |
DL TOTAL (I) | 47 231.00 | 32 466.00 | | 47 231.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 683.00 | 19.00 | | 25 683.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 688.00 | 2 273.00 | | 1 688.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 986.00 | 38 299.00 | | 25 986.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 187.00 | 42 126.00 | | 43 187.00 |
EC TOTAL (IV) | 96 544.00 | 82 718.00 | | 96 544.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 143 775.00 | 115 184.00 | | 143 775.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 241 763.00 | |
FD Production vendue biens | | | 172 049.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 413 812.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 817.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 421 629.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 193 527.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 135.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 485.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 413.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 133 609.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 642.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 268.00 | |
GE Autres charges | | | 73.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 406 152.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 478.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 393.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -393.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 085.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 374.00 | 4 304.00 | | 374.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 694.00 | 706.00 | | 694.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -320.00 | 3 598.00 | | -320.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 467.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 422 003.00 | 444 059.00 | | 422 003.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 407 238.00 | 453 906.00 | | 407 238.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 765.00 | -9 847.00 | | 14 765.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 75 852.00 | | 36 635.00 | 75 852.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 130.00 | | | 1 130.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 39 965.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 112 487.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 130.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 492.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 900.00 | | | 46 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 492.00 | | | 24 492.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 330.00 | | 36 635.00 | 3 330.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 986.00 | 25 986.00 | | 25 986.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 688.00 | 1 688.00 | | 1 688.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 36 615.00 | | 36 615.00 | 36 615.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 330.00 | | 3 330.00 | 3 330.00 |
UX Autres créances clients | 17 497.00 | 17 497.00 | | 17 497.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 683.00 | 5 854.00 | 19 829.00 | 25 683.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 317.00 | | | 4 317.00 |
VP Divers | 6 712.00 | 6 712.00 | | 6 712.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43 187.00 | 43 187.00 | | 43 187.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 167.00 | 24 223.00 | 39 945.00 | 64 167.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 96 544.00 | 76 715.00 | 19 829.00 | 96 544.00 |