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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 235 000.00 | | 235 000.00 | 235 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 195.00 | 26.00 | 1 169.00 | 1 195.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 531.00 | 43 206.00 | 15 325.00 | 58 531.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 261.00 | | 2 261.00 | 2 261.00 |
BJ TOTAL (I) | 296 988.00 | 43 232.00 | 253 755.00 | 296 988.00 |
BT Marchandises | 270.00 | | 270.00 | 270.00 |
BZ Autres créances | 2 428.00 | | 2 428.00 | 2 428.00 |
CF Disponibilités | 34 901.00 | | 34 901.00 | 34 901.00 |
CJ TOTAL (II) | 37 599.00 | | 37 599.00 | 37 599.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 334 586.00 | 43 232.00 | 291 354.00 | 334 586.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DH Report à nouveau | 58 170.00 | | | 58 170.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 237.00 | | | 21 237.00 |
DL TOTAL (I) | 145 407.00 | | | 145 407.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 111 343.00 | | | 111 343.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 329.00 | | | 4 329.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 275.00 | | | 10 275.00 |
EC TOTAL (IV) | 145 947.00 | | | 145 947.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 291 354.00 | | | 291 354.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 145 947.00 | | | 145 947.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 111 343.00 | | | 111 343.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 45 168.00 | | 45 168.00 | 45 168.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 45 168.00 | | 45 168.00 | 45 168.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 52 012.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 252.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 100 433.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 123.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -13.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 84.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 799.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 638.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 19 600.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 312.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 069.00 | |
GE Autres charges | | | 549.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 79 161.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 272.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 272.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35.00 | | | -35.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 100 433.00 | | | 100 433.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 79 196.00 | | | 79 196.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 237.00 | | | 21 237.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 280 753.00 | 10.00 | 16 225.00 | 280 753.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 261.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 296 987.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 235 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 59 726.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 235 000.00 | | | 235 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 502.00 | | 16 225.00 | 43 502.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 252.00 | 10.00 | | 2 252.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 163.00 | 2 069.00 | 43 232.00 | 41 163.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 163.00 | 2 069.00 | 43 232.00 | 41 163.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 2 261.00 | 2 261.00 | | 2 261.00 |