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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 362 000.00 | | 362 000.00 | 362 000.00 |
AN Terrains | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AP Constructions | 1 007 213.00 | 802 244.00 | 204 969.00 | 1 007 213.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 442 136.00 | 424 133.00 | 18 003.00 | 442 136.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 265 388.00 | 218 242.00 | 47 145.00 | 265 388.00 |
BH Autres immobilisations financières | 307.00 | | 307.00 | 307.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 377 042.00 | 1 444 619.00 | 932 425.00 | 2 377 042.00 |
BT Marchandises | 380 251.00 | | 380 251.00 | 380 251.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 797.00 | | 19 797.00 | 19 797.00 |
BZ Autres créances | 65 140.00 | | 65 140.00 | 65 140.00 |
CF Disponibilités | 145 111.00 | | 145 111.00 | 145 111.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 310.00 | | 5 310.00 | 5 310.00 |
CJ TOTAL (II) | 615 609.00 | | 615 609.00 | 615 609.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 992 653.00 | 1 444 619.00 | 1 548 033.00 | 2 992 653.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 762 147.00 | 684 446.00 | | 762 147.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 931.00 | 77 701.00 | | 77 931.00 |
DL TOTAL (I) | 884 079.00 | 806 148.00 | | 884 079.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 704.00 | 106 166.00 | | 14 704.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 118 985.00 | 158 984.00 | | 118 985.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 406 515.00 | 372 724.00 | | 406 515.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 751.00 | 139 932.00 | | 123 751.00 |
EC TOTAL (IV) | 663 955.00 | 777 806.00 | | 663 955.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 548 033.00 | 1 583 953.00 | | 1 548 033.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 318 903.00 | 125 716.00 | | 1 318 903.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 318 903.00 | 125 716.00 | | 1 318 903.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 118 985.00 | 118 985.00 | | 118 985.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 406 515.00 | 406 515.00 | | 406 515.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 123 752.00 | 123 752.00 | | 123 752.00 |
UT Autres immobilisations financières | 307.00 | | 307.00 | 307.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 704.00 | 14 704.00 | | 14 704.00 |
VS Charges constatées d’avance | 90 247.00 | 90 247.00 | | 90 247.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 554.00 | 90 247.00 | 307.00 | 90 554.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 663 955.00 | 663 955.00 | | 663 955.00 |