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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BX Clients et comptes rattachés | 888.00 | | 888.00 | 888.00 |
BZ Autres créances | 5 879.00 | | 5 879.00 | 5 879.00 |
CF Disponibilités | 42 582.00 | | 42 582.00 | 42 582.00 |
CJ TOTAL (II) | 49 349.00 | | 49 349.00 | 49 349.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 49 349.00 | | 49 349.00 | 49 349.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 158.00 | | | 16 158.00 |
DL TOTAL (I) | 24 958.00 | | | 24 958.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 115.00 | | | 115.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 352.00 | | | 11 352.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 366.00 | | | 7 366.00 |
EA Autres dettes | 5 558.00 | | | 5 558.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 391.00 | | | 24 391.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 49 349.00 | | | 49 349.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 24 391.00 | | | 24 391.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | -927.00 | | -927.00 | -927.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | -927.00 | | -927.00 | -927.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 40 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 39 073.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 064.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 680.00 | |
GE Autres charges | | | 101.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 845.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 228.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 228.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 70.00 | | | 70.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70.00 | | | 70.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -70.00 | | | -70.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 39 073.00 | | | 39 073.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 915.00 | | | 22 915.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 158.00 | | | 16 158.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 352.00 | 11 352.00 | | 11 352.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 558.00 | 5 558.00 | | 5 558.00 |
UX Autres créances clients | 888.00 | 888.00 | | 888.00 |
VB T. V. A. | 2 296.00 | 2 296.00 | | 2 296.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 133.00 | 133.00 | | 133.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 451.00 | 3 451.00 | | 3 451.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 767.00 | 6 767.00 | | 6 767.00 |
VW T.V.A. | 1 366.00 | 1 366.00 | | 1 366.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 277.00 | 24 277.00 | | 24 277.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 509.00 | | | 4 509.00 |
ST Autres comptes | 866.00 | | | 866.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 689.00 | | | 15 689.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 680.00 | | | 1 680.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 680.00 | | | 1 680.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | -112.00 | | | -112.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 580.00 | | | 1 580.00 |
ZE Dividendes | 277 680.00 | | | 277 680.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 21 064.00 | | | 21 064.00 |