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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 9 623.00 | 62.00 | 9 561.00 | 9 623.00 |
028 Immobilisations corporelles | 109 466.00 | 82 738.00 | 26 728.00 | 109 466.00 |
040 Immobilisations financières | | | | |
044 Total Actif Immobilisé | 119 089.00 | 82 800.00 | 36 289.00 | 119 089.00 |
060 Stock marchandises | 1 722.00 | | 1 722.00 | 1 722.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 31 875.00 | 1 611.00 | 30 264.00 | 31 875.00 |
072 Créances – Autres | 9 821.00 | | 9 821.00 | 9 821.00 |
084 Disponibilités | 55 368.00 | | 55 368.00 | 55 368.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 738.00 | | 1 738.00 | 1 738.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 100 525.00 | 1 611.00 | 98 914.00 | 100 525.00 |
110 Total général Actif | 219 614.00 | 84 410.00 | 135 203.00 | 219 614.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 33 308.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 36 735.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 81 042.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 21 872.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 717.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 15 313.00 | | |
172 Autres dettes | | | 29 571.00 | |
176 Total des dettes | | | 54 161.00 | |
180 Total général Passif | | | 135 203.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 11 092.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 8 030.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 12 433.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 241 846.00 | 201 771.00 | | 241 846.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 125.00 | 45.00 | | 125.00 |
230 Autres produits | 8.00 | 76.00 | | 8.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 241 978.00 | 201 891.00 | | 241 978.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | 1 637.00 | | |
236 Variation de stock (marchandises) | | -1 637.00 | | |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 8 817.00 | 6 585.00 | | 8 817.00 |
242 Autres charges externes. | 76 376.00 | 62 600.00 | | 76 376.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 506.00 | | | 1 506.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 324.00 | 2 944.00 | | 3 324.00 |
250 Rémunérations du personnel | 77 727.00 | 66 906.00 | | 77 727.00 |
252 Charges sociales | 14 815.00 | 14 809.00 | | 14 815.00 |
254 Dotations aux amortissements | 22 387.00 | 23 175.00 | | 22 387.00 |
256 Dotations aux provisions | 1 611.00 | | | 1 611.00 |
262 Autres charges | 38.00 | 13.00 | | 38.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 205 094.00 | 177 032.00 | | 205 094.00 |
270 Résultat d’exploitation | 36 884.00 | 24 860.00 | | 36 884.00 |
290 Produits exceptionnels | 8 215.00 | 302.00 | | 8 215.00 |
294 Charges financières | 1 516.00 | 2 312.00 | | 1 516.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 780.00 | 588.00 | | 3 780.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 069.00 | 679.00 | | 3 069.00 |
310 Bénéfice ou perte | 36 735.00 | 21 583.00 | | 36 735.00 |