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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 075.00 | 14 075.00 | | 14 075.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 903 516.00 | 723 236.00 | 180 280.00 | 903 516.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 432 378.00 | 211 038.00 | 221 340.00 | 432 378.00 |
AV Immobilisations en cours | 155 506.00 | | 155 506.00 | 155 506.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 190.00 | | 1 190.00 | 1 190.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 983.00 | | 1 983.00 | 1 983.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 057.00 | | 25 057.00 | 25 057.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 533 705.00 | 948 349.00 | 585 356.00 | 1 533 705.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 168 253.00 | 130 031.00 | 3 038 221.00 | 3 168 253.00 |
BZ Autres créances | 858 627.00 | | 858 627.00 | 858 627.00 |
CF Disponibilités | 343 564.00 | | 343 564.00 | 343 564.00 |
CH Charges constatées d’avance | 169 652.00 | | 169 652.00 | 169 652.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 540 095.00 | 130 031.00 | 4 410 064.00 | 4 540 095.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 073 800.00 | 1 078 381.00 | 4 995 420.00 | 6 073 800.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 800.00 | | | 10 800.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 169 427.00 | | | 1 169 427.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 260 000.00 | 260 000.00 | | 260 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 000.00 | 26 000.00 | | 26 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 101 158.00 | 1 170 094.00 | | 1 101 158.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 393 367.00 | -68 935.00 | | 393 367.00 |
DL TOTAL (I) | 1 780 525.00 | 1 387 158.00 | | 1 780 525.00 |
DP Provisions pour risques | 320 080.00 | 253 745.00 | | 320 080.00 |
DQ Provisions pour charges | 17 030.00 | 67 188.00 | | 17 030.00 |
DR TOTAL (IV) | 337 110.00 | 320 933.00 | | 337 110.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 474 659.00 | 609 424.00 | | 474 659.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 182 505.00 | 183 330.00 | | 182 505.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 343 336.00 | 1 264 481.00 | | 1 343 336.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 704 510.00 | 521 929.00 | | 704 510.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 23 727.00 | 676.00 | | 23 727.00 |
EA Autres dettes | 88 499.00 | 68 720.00 | | 88 499.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 60 548.00 | 23 513.00 | | 60 548.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 877 784.00 | 2 672 072.00 | | 2 877 784.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 995 420.00 | 4 380 164.00 | | 4 995 420.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 337 316.00 | 2 198 030.00 | | 2 337 316.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 050 257.00 | | 7 050 257.00 | 7 050 257.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 050 257.00 | | 7 050 257.00 | 7 050 257.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 900.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 309 431.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 361 607.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 949 437.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 395 333.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 387.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 382 837.00 | |
FZ Charges sociales | | | 487 577.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 187 173.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 67 447.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 133 588.00 | |
GE Autres charges | | | 253 686.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 909 465.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 452 142.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 761.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 921.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 921.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 161.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 440 981.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 79 351.00 | 69 486.00 | | 79 351.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 804.00 | 2 983.00 | | 7 804.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 87 155.00 | 72 470.00 | | 87 155.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 295 696.00 | 79 579.00 | | 295 696.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -208 540.00 | -7 109.00 | | -208 540.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -160 926.00 | -83 819.00 | | -160 926.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 450 523.00 | 7 515 861.00 | | 7 450 523.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 057 156.00 | 7 584 797.00 | | 7 057 156.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 393 367.00 | -68 935.00 | | 393 367.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 281 310.00 | | 299 541.00 | 1 281 310.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 230.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 47 146.00 | 1 533 705.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 075.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 47 146.00 | 1 491 400.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 075.00 | | | 14 075.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 239 005.00 | | 299 541.00 | 1 239 005.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 230.00 | | | 28 230.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 803 950.00 | 191 545.00 | 47 146.00 | 803 950.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 350.00 | 725.00 | | 13 350.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 790 600.00 | 190 820.00 | 47 146.00 | 790 600.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 320 933.00 | 133 587.00 | 117 410.00 | 320 933.00 |
6T Sur comptes clients | 248 947.00 | 67 447.00 | 186 362.00 | 248 947.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 248 947.00 | 67 447.00 | 186 362.00 | 248 947.00 |
7C TOTAL GENERAL | 569 881.00 | 201 034.00 | 303 772.00 | 569 881.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 201 034.00 | 303 773.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 343 336.00 | 1 343 336.00 | | 1 343 336.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 039.00 | 20 039.00 | | 20 039.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 375 884.00 | 170 640.00 | 205 244.00 | 375 884.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 23 727.00 | 23 727.00 | | 23 727.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 88 499.00 | 88 499.00 | | 88 499.00 |
8L Produits constatés d’avance | 60 548.00 | 60 548.00 | | 60 548.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 190.00 | | 1 190.00 | 1 190.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 057.00 | 10 800.00 | 14 257.00 | 25 057.00 |
UX Autres créances clients | 3 027 169.00 | 1 998 826.00 | 1 028 343.00 | 3 027 169.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 599.00 | 2 599.00 | | 2 599.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 141 084.00 | | 141 084.00 | 141 084.00 |
VB T. V. A. | 49 033.00 | 49 033.00 | | 49 033.00 |
VC Groupe et associés | 86 177.00 | 86 177.00 | | 86 177.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 617.00 | 617.00 | | 617.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 474 042.00 | 138 817.00 | 335 225.00 | 474 042.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 245 664.00 | 245 664.00 | | 245 664.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 57 178.00 | 57 178.00 | | 57 178.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 475 154.00 | 475 154.00 | | 475 154.00 |
VS Charges constatées d’avance | 169 652.00 | 169 652.00 | | 169 652.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 222 779.00 | 3 037 905.00 | 1 184 874.00 | 4 222 779.00 |
VW T.V.A. | 251 409.00 | 251 409.00 | | 251 409.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 695 279.00 | 2 154 811.00 | 540 469.00 | 2 695 279.00 |