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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 643 538.00 | | 643 538.00 | 643 538.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 655 082.00 | | 2 655 082.00 | 2 655 082.00 |
CF Disponibilités | 11 397.00 | | 11 397.00 | 11 397.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 397.00 | | 11 397.00 | 11 397.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 666 478.00 | | 2 666 478.00 | 2 666 478.00 |
CP Parts à moins d’un an | 643 538.00 | | | 643 538.00 |
CU Autres participations | 2 011 544.00 | | 2 011 544.00 | 2 011 544.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 627 315.00 | 425 882.00 | | 627 315.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 353 617.00 | 201 433.00 | | 353 617.00 |
DL TOTAL (I) | 1 530 931.00 | 1 177 315.00 | | 1 530 931.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 128 842.00 | 1 235 024.00 | | 1 128 842.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 705.00 | 84 483.00 | | 6 705.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 135 547.00 | 1 319 507.00 | | 1 135 547.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 666 478.00 | 2 496 821.00 | | 2 666 478.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 135 547.00 | 1 319 507.00 | | 1 135 547.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 804.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 804.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 804.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 358 078.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 358 078.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 358 078.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 353 274.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -343.00 | -2 157.00 | | -343.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 358 078.00 | 209 070.00 | | 358 078.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 461.00 | 7 637.00 | | 4 461.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 353 617.00 | 201 433.00 | | 353 617.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 474 232.00 | | 180 849.00 | 2 474 232.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 655 082.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 655 082.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 474 232.00 | | 180 849.00 | 2 474 232.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 705.00 | 6 705.00 | | 6 705.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 643 538.00 | 643 538.00 | | 643 538.00 |
VI Groupe et associés | 1 128 842.00 | 1 128 842.00 | | 1 128 842.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 643 538.00 | 643 538.00 | | 643 538.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 135 547.00 | 1 135 547.00 | | 1 135 547.00 |