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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 48 560.00 | 36 653.00 | 11 907.00 | 48 560.00 |
AP Constructions | 61 904.00 | 29 932.00 | 31 972.00 | 61 904.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 280 666.00 | 228 296.00 | 52 370.00 | 280 666.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 212 168.00 | 141 028.00 | 71 140.00 | 212 168.00 |
BJ TOTAL (I) | 603 298.00 | 435 909.00 | 167 389.00 | 603 298.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 83 339.00 | | 83 339.00 | 83 339.00 |
BN En cours de production de biens | 101 005.00 | | 101 005.00 | 101 005.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 43 939.00 | 25 000.00 | 18 939.00 | 43 939.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 730 902.00 | 35 349.00 | 695 553.00 | 730 902.00 |
BZ Autres créances | 81 820.00 | | 81 820.00 | 81 820.00 |
CF Disponibilités | 377 022.00 | | 377 022.00 | 377 022.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 929.00 | | 10 929.00 | 10 929.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 428 956.00 | 60 349.00 | 1 368 607.00 | 1 428 956.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 032 254.00 | 496 258.00 | 1 535 996.00 | 2 032 254.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
DG Autres réserves | 820 965.00 | 679 803.00 | | 820 965.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 379.00 | 241 162.00 | | 65 379.00 |
DL TOTAL (I) | 928 144.00 | 962 765.00 | | 928 144.00 |
DP Provisions pour risques | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83 340.00 | 138 336.00 | | 83 340.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 983.00 | 44 488.00 | | 7 983.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 54 740.00 | 119 007.00 | | 54 740.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 349.00 | 200 990.00 | | 109 349.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 339 440.00 | 477 802.00 | | 339 440.00 |
EC TOTAL (IV) | 594 853.00 | 980 623.00 | | 594 853.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 535 996.00 | 1 956 388.00 | | 1 535 996.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 491 491.00 | 861 616.00 | | 491 491.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 596 686.00 | | 6 612.00 | 596 686.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 603 298.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 48 560.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 554 738.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 560.00 | | | 48 560.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 548 126.00 | | 6 612.00 | 548 126.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 388 686.00 | 47 224.00 | | 388 686.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 159.00 | 7 494.00 | | 29 159.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 359 527.00 | 39 730.00 | | 359 527.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 349.00 | 109 349.00 | | 109 349.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 110 282.00 | 110 282.00 | | 110 282.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 599.00 | 92 599.00 | | 92 599.00 |
UX Autres créances clients | 689 978.00 | 689 978.00 | | 689 978.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 14 385.00 | 14 385.00 | | 14 385.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 40 923.00 | | 40 923.00 | 40 923.00 |
VB T. V. A. | 15 532.00 | 15 532.00 | | 15 532.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 83 340.00 | 34 719.00 | 48 621.00 | 83 340.00 |
VI Groupe et associés | 7 983.00 | 7 983.00 | | 7 983.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 996.00 | | | 54 996.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 37 602.00 | 37 602.00 | | 37 602.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 182.00 | 9 182.00 | | 9 182.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 301.00 | 14 301.00 | | 14 301.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 929.00 | 10 929.00 | | 10 929.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 823 651.00 | 782 728.00 | 40 923.00 | 823 651.00 |
VW T.V.A. | 127 378.00 | 127 378.00 | | 127 378.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 540 112.00 | 491 491.00 | 48 621.00 | 540 112.00 |