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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 421.00 | 421.00 | | 421.00 |
028 Immobilisations corporelles | 376 186.00 | 276 990.00 | 99 195.00 | 376 186.00 |
040 Immobilisations financières | 818.00 | | 818.00 | 818.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 377 425.00 | 277 411.00 | 100 013.00 | 377 425.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 135 968.00 | | 135 968.00 | 135 968.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 55 427.00 | | 55 427.00 | 55 427.00 |
072 Créances – Autres | 1 959.00 | | 1 959.00 | 1 959.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
084 Disponibilités | 220 213.00 | | 220 213.00 | 220 213.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 846.00 | | 1 846.00 | 1 846.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 615 413.00 | | 615 413.00 | 615 413.00 |
110 Total général Actif | 992 838.00 | 277 411.00 | 715 427.00 | 992 838.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 275 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 27 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 131 704.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 86 688.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 520 893.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 51 004.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 4 208.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 53 943.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 12 090.00 | | |
172 Autres dettes | | | 85 379.00 | |
176 Total des dettes | | | 194 534.00 | |
180 Total général Passif | | | 715 427.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 41 345.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 30 735.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 927 296.00 | 770 129.00 | | 927 296.00 |
222 Production stockée | -7 800.00 | 8 800.00 | | -7 800.00 |
230 Autres produits | 3 768.00 | 31 389.00 | | 3 768.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 923 264.00 | 810 318.00 | | 923 264.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 361 114.00 | 236 820.00 | | 361 114.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -71 881.00 | -8 776.00 | | -71 881.00 |
242 Autres charges externes. | 99 837.00 | 99 558.00 | | 99 837.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -11 131.00 | | | -11 131.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 12 754.00 | 8 593.00 | | 12 754.00 |
250 Rémunérations du personnel | 292 959.00 | 252 156.00 | | 292 959.00 |
252 Charges sociales | 77 199.00 | 65 322.00 | | 77 199.00 |
254 Dotations aux amortissements | 39 396.00 | 50 150.00 | | 39 396.00 |
262 Autres charges | 9.00 | 22 205.00 | | 9.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 811 388.00 | 726 029.00 | | 811 388.00 |
270 Résultat d’exploitation | 111 876.00 | 84 289.00 | | 111 876.00 |
280 Produits financiers | 817.00 | 1 558.00 | | 817.00 |
294 Charges financières | 533.00 | 715.00 | | 533.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 716.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 25 472.00 | 18 847.00 | | 25 472.00 |
310 Bénéfice ou perte | 86 688.00 | 65 569.00 | | 86 688.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 37 368.00 | | | 37 368.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 977.00 | | | 3 977.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 336 709.00 | | | 336 709.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 41 345.00 | | | 41 345.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 630.00 | | | 630.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 630.00 | | | 630.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 107 389.00 | | | 107 389.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 82 460.00 | | | 82 460.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |