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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 916.00 | 39 916.00 | | 39 916.00 |
AH Fonds commercial | 123 000.00 | | 123 000.00 | 123 000.00 |
AP Constructions | 221 018.00 | 205 588.00 | 15 430.00 | 221 018.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 180 925.00 | 75 022.00 | 105 903.00 | 180 925.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 236 473.00 | 165 199.00 | 71 274.00 | 236 473.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BF Prêts | 6 325.00 | | 6 325.00 | 6 325.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 351.00 | | 3 351.00 | 3 351.00 |
BJ TOTAL (I) | 885 171.00 | 485 725.00 | 399 446.00 | 885 171.00 |
BT Marchandises | 116 378.00 | | 116 378.00 | 116 378.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 526.00 | | 526.00 | 526.00 |
BZ Autres créances | 63 498.00 | | 63 498.00 | 63 498.00 |
CF Disponibilités | 50 248.00 | | 50 248.00 | 50 248.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 656.00 | | 17 656.00 | 17 656.00 |
CJ TOTAL (II) | 248 307.00 | | 248 307.00 | 248 307.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 133 478.00 | 485 725.00 | 647 753.00 | 1 133 478.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 676.00 | | | 9 676.00 |
CU Autres participations | 74 063.00 | | 74 063.00 | 74 063.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 020.00 | 40 020.00 | | 40 020.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 004.00 | 4 004.00 | | 4 004.00 |
DG Autres réserves | | 55 576.00 | | |
DH Report à nouveau | 32 940.00 | 54 227.00 | | 32 940.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 320.00 | 73 137.00 | | 10 320.00 |
DL TOTAL (I) | 87 284.00 | 226 964.00 | | 87 284.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 324 311.00 | 358 518.00 | | 324 311.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 149 019.00 | 192 702.00 | | 149 019.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 923.00 | 105 351.00 | | 81 923.00 |
EA Autres dettes | 5 215.00 | 7 833.00 | | 5 215.00 |
EC TOTAL (IV) | 560 469.00 | 664 403.00 | | 560 469.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 647 753.00 | 891 366.00 | | 647 753.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 260 432.00 | 646 416.00 | | 260 432.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 872 078.00 | |
FG Production vendue services | | | 276.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 872 354.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 400.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 060.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 874 822.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 995 490.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 9 872.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 398 408.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 466.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 304 344.00 | |
FZ Charges sociales | | | 105 258.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 33 259.00 | |
GE Autres charges | | | 1 672.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 870 768.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 053.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 623.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 623.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -623.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 430.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 938.00 | | | 938.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 13 286.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 938.00 | -13 286.00 | | 938.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -6 608.00 | -11 138.00 | | -6 608.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 655.00 | 17 352.00 | | 655.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 875 759.00 | 3 517 577.00 | | 2 875 759.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 865 439.00 | 3 444 440.00 | | 2 865 439.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 320.00 | 73 137.00 | | 10 320.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 881 031.00 | | 15 070.00 | 881 031.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 299.00 | 83 839.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 931.00 | 885 171.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 162 916.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 632.00 | 638 416.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 162 916.00 | | | 162 916.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 637 177.00 | | 6 870.00 | 637 177.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 80 938.00 | | 8 200.00 | 80 938.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 458 098.00 | 33 259.00 | 5 632.00 | 458 098.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 587.00 | 329.00 | | 39 587.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 418 511.00 | 32 930.00 | 5 632.00 | 418 511.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 149 019.00 | 149 019.00 | | 149 019.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 531.00 | 49 531.00 | | 49 531.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 806.00 | 21 806.00 | | 21 806.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 215.00 | 5 215.00 | | 5 215.00 |
UP Prêts | 6 325.00 | 6 325.00 | | 6 325.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 351.00 | 3 351.00 | | 3 351.00 |
UX Autres créances clients | 526.00 | 526.00 | | 526.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 729.00 | 1 729.00 | | 1 729.00 |
VB T. V. A. | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 324 311.00 | 24 275.00 | 300 036.00 | 324 311.00 |
VI Groupe et associés | 463.00 | 463.00 | | 463.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 325.00 | | | 6 325.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 531.00 | | | 40 531.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 077.00 | 16 077.00 | | 16 077.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 482.00 | 3 482.00 | | 3 482.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 392.00 | 42 392.00 | | 42 392.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 656.00 | 17 656.00 | | 17 656.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 357.00 | 91 357.00 | | 91 357.00 |
VW T.V.A. | 6 640.00 | 6 640.00 | | 6 640.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 560 469.00 | 260 432.00 | 300 036.00 | 560 469.00 |