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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 853.00 | 5 853.00 | | 5 853.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 014.00 | 76 102.00 | 34 912.00 | 111 014.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 438.00 | | 10 438.00 | 10 438.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 642 325.00 | 84 955.00 | 3 557 370.00 | 3 642 325.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 189 789.00 | | 189 789.00 | 189 789.00 |
BZ Autres créances | 1 472 480.00 | | 1 472 480.00 | 1 472 480.00 |
CF Disponibilités | 1 324 505.00 | | 1 324 505.00 | 1 324 505.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 772.00 | | 11 772.00 | 11 772.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 998 545.00 | | 2 998 545.00 | 2 998 545.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 640 870.00 | 84 955.00 | 6 555 916.00 | 6 640 870.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 200.00 | | | 10 200.00 |
CU Autres participations | 3 515 020.00 | 3 000.00 | 3 512 020.00 | 3 515 020.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 130 000.00 | 3 130 000.00 | | 3 130 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 283 604.00 | 283 604.00 | | 283 604.00 |
DH Report à nouveau | 2 160 924.00 | 1 891 049.00 | | 2 160 924.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 641 159.00 | 582 875.00 | | 641 159.00 |
DL TOTAL (I) | 6 215 687.00 | 5 887 528.00 | | 6 215 687.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 511.00 | 1 039.00 | | 511.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 444.00 | 89 535.00 | | 90 444.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 163.00 | 68 458.00 | | 64 163.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 185 111.00 | 193 255.00 | | 185 111.00 |
EC TOTAL (IV) | 340 229.00 | 352 287.00 | | 340 229.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 555 916.00 | 6 239 815.00 | | 6 555 916.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 340 229.00 | 352 287.00 | | 340 229.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 511.00 | 479.00 | | 511.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 90 444.00 | | | 90 444.00 |