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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 895 870.00 | | 895 870.00 | 895 870.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 998.00 | | 58 998.00 | 58 998.00 |
BZ Autres créances | 15 353.00 | | 15 353.00 | 15 353.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
CF Disponibilités | 421.00 | | 421.00 | 421.00 |
CH Charges constatées d’avance | 511.00 | | 511.00 | 511.00 |
CJ TOTAL (II) | 75 444.00 | | 75 444.00 | 75 444.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 971 314.00 | | 971 314.00 | 971 314.00 |
CU Autres participations | 895 870.00 | | 895 870.00 | 895 870.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 159 021.00 | | | 159 021.00 |
DH Report à nouveau | 15 327.00 | | | 15 327.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 202.00 | | | 1 202.00 |
DK Provisions réglementées | 47 415.00 | | | 47 415.00 |
DL TOTAL (I) | 277 966.00 | | | 277 966.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 086.00 | | | 11 086.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 591 190.00 | | | 591 190.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 877.00 | | | 8 877.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 193.00 | | | 46 193.00 |
EA Autres dettes | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 693 348.00 | | | 693 348.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 971 314.00 | | | 971 314.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 102 275.00 | | | 102 275.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 64.00 | | | 64.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 132 231.00 | | 132 231.00 | 132 231.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 132 231.00 | | 132 231.00 | 132 231.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 134 233.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 462.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 683.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 73 455.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 334.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 125 937.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 295.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 615.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 615.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 613.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 318.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 7 650.00 | | | 7 650.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 34 890.00 | | | 34 890.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 890.00 | | | 34 890.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 31 369.00 | | | 31 369.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 369.00 | | | 31 369.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 521.00 | | | 3 521.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 169 125.00 | | | 169 125.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 167 922.00 | | | 167 922.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 202.00 | | | 1 202.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 698.00 | | | 5 698.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 895 870.00 | | | 895 870.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 895 870.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 895 870.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 895 870.00 | | | 895 870.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 47 415.00 | 47 415.00 | | 47 415.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 878.00 | 8 878.00 | | 8 878.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 627 074.00 | 36 001.00 | 591 073.00 | 627 074.00 |
UX Autres créances clients | 58 998.00 | 58 998.00 | | 58 998.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 022.00 | 11 022.00 | | 11 022.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 738.00 | | | 56 738.00 |
VP Divers | 15 354.00 | 15 354.00 | | 15 354.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 46 193.00 | 46 193.00 | | 46 193.00 |
VS Charges constatées d’avance | 511.00 | 511.00 | | 511.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 863.00 | 74 863.00 | | 74 863.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 693 348.00 | 102 275.00 | 591 073.00 | 693 348.00 |