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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 90 522.00 | 86 560.00 | 3 962.00 | 90 522.00 |
AH Fonds commercial | 450 338.00 | 109 193.00 | 341 145.00 | 450 338.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 13 468.00 | | 13 468.00 | 13 468.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 316 644.00 | 266 485.00 | 50 159.00 | 316 644.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 420 465.00 | 400 963.00 | 19 502.00 | 420 465.00 |
BH Autres immobilisations financières | 68 487.00 | | 68 487.00 | 68 487.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 359 923.00 | 863 201.00 | 496 723.00 | 1 359 923.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 113 313.00 | | 113 313.00 | 113 313.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 18 858.00 | | 18 858.00 | 18 858.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 179.00 | 15 383.00 | 54 796.00 | 70 179.00 |
BZ Autres créances | 138 256.00 | | 138 256.00 | 138 256.00 |
CF Disponibilités | 32 830.00 | | 32 830.00 | 32 830.00 |
CJ TOTAL (II) | 373 435.00 | 15 383.00 | 358 052.00 | 373 435.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 733 358.00 | 878 584.00 | 854 774.00 | 1 733 358.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 695 000.00 | | | 695 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 031 442.00 | | | -1 031 442.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 902.00 | | | 7 902.00 |
DL TOTAL (I) | -328 540.00 | | | -328 540.00 |
DP Provisions pour risques | 84 584.00 | | | 84 584.00 |
DR TOTAL (IV) | 84 584.00 | | | 84 584.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 376 218.00 | | | 376 218.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 362 316.00 | | | 362 316.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 203 556.00 | | | 203 556.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 551.00 | | | 119 551.00 |
EA Autres dettes | 37 090.00 | | | 37 090.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 098 730.00 | | | 1 098 730.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 854 774.00 | | | 854 774.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 148 086.00 | | 1 148 086.00 | 1 148 086.00 |
FG Production vendue services | 11 021.00 | | 11 021.00 | 11 021.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 159 107.00 | | 1 159 107.00 | 1 159 107.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 48 530.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 196.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 224 833.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 59 431.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 236.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 235 972.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -21 754.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 492 061.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 458.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 283 044.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 544.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 616.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 46 515.00 | |
GE Autres charges | | | 9 424.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 208 547.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 286.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 301.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 301.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 301.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 985.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 971.00 | | | 8 971.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 971.00 | | | 8 971.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 055.00 | | | 8 055.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 055.00 | | | 8 055.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 916.00 | | | 916.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 233 804.00 | | | 1 233 804.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 225 903.00 | | | 1 225 903.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 902.00 | | | 7 902.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 259 831.00 | | 75 005.00 | 1 259 831.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | -535.00 | 36 309.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | -20 558.00 | 1 314 277.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 540 860.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | -20 023.00 | 737 108.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 540 860.00 | | | 540 860.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 697 181.00 | | 59 951.00 | 697 181.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 790.00 | | 15 054.00 | 21 790.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 840 218.00 | 22 983.00 | | 840 218.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 194 742.00 | 1 011.00 | | 194 742.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 645 476.00 | 21 972.00 | | 645 476.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 9 644.00 | 398.00 | | 9 644.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 74 208.00 | 35 982.00 | 15 564.00 | 74 208.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 109 193.00 | | | 109 193.00 |
6T Sur comptes clients | 11 750.00 | 3 633.00 | | 11 750.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 120 943.00 | 3 633.00 | | 120 943.00 |
7C TOTAL GENERAL | 195 151.00 | 39 615.00 | 15 564.00 | 195 151.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 203 556.00 | 54 871.00 | | 203 556.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 123.00 | 25 123.00 | | 25 123.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 110 977.00 | 54 572.00 | | 110 977.00 |
UP Prêts | 32 750.00 | 8 750.00 | 24 000.00 | 32 750.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 737.00 | 13 947.00 | 21 790.00 | 35 737.00 |
UX Autres créances clients | 48 792.00 | 48 792.00 | | 48 792.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 387.00 | 3 620.00 | 17 767.00 | 21 387.00 |
VB T. V. A. | 45 077.00 | 9 702.00 | | 45 077.00 |
VC Groupe et associés | 57 400.00 | 57 400.00 | | 57 400.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36 218.00 | 36 218.00 | | 36 218.00 |
VI Groupe et associés | 362 316.00 | | | 362 316.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 340 000.00 | | | 340 000.00 |
VP Divers | 34 519.00 | | | 34 519.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 615.00 | 11 015.00 | 11.00 | 18 615.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 858.00 | | 6 672.00 | 18 858.00 |
VS Charges constatées d’avance | | 10.00 | | |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 756 805.00 | 181 799.00 | | 756 805.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 775.00 | | | 1 775.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 130 155.00 | | | 130 155.00 |
ST Autres comptes | 221 245.00 | | | 221 245.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 140 661.00 | | | 140 661.00 |
YW Taxe professionnelle | 10 318.00 | | | 10 318.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 27 687.00 | | | 27 687.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 492 061.00 | | | 492 061.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |