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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AP Constructions | 630 000.00 | 9 391.00 | 620 608.00 | 630 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 007.00 | | 1 007.00 | 1 007.00 |
BJ TOTAL (I) | 702 007.00 | 9 391.00 | 692 615.00 | 702 007.00 |
BN En cours de production de biens | 17 853 656.00 | | 17 853 656.00 | 17 853 656.00 |
BZ Autres créances | 2 174 914.00 | 210 674.00 | 1 964 240.00 | 2 174 914.00 |
CF Disponibilités | 1 587 065.00 | | 1 587 065.00 | 1 587 065.00 |
CH Charges constatées d’avance | 444.00 | | 444.00 | 444.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 616 081.00 | 210 674.00 | 21 405 407.00 | 21 616 081.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 318 088.00 | 220 065.00 | 22 098 022.00 | 22 318 088.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 128 788.00 | | | 128 788.00 |
DH Report à nouveau | -1 452 643.00 | | | -1 452 643.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 688.00 | | | 15 688.00 |
DL TOTAL (I) | -1 305 967.00 | | | -1 305 967.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 684 103.00 | | | 684 103.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 791 803.00 | | | 7 791 803.00 |
EA Autres dettes | 1 379 582.00 | | | 1 379 582.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 548 500.00 | | | 13 548 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 403 990.00 | | | 23 403 990.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 098 022.00 | | | 22 098 022.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 22 786 968.00 | | | 22 786 968.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 600.00 | | | 600.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 162 760.00 | | 162 760.00 | 162 760.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 162 760.00 | | 162 760.00 | 162 760.00 |
FM Production stockée | | | 11 755 938.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 918 698.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 820 121.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 153.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 391.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 830 666.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 88 032.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 746.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 746.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 79 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 090.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 81 090.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -72 343.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 688.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 927 445.00 | | | 11 927 445.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 911 756.00 | | | 11 911 756.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 688.00 | | | 15 688.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 008.00 | | 700 000.00 | 2 008.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 008.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 702 008.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 700 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 700 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 008.00 | | | 2 008.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 9 392.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 9 392.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 791 803.00 | 7 791 803.00 | | 7 791 803.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 379 583.00 | 1 379 583.00 | | 1 379 583.00 |
8L Produits constatés d’avance | 13 548 500.00 | 13 548 500.00 | | 13 548 500.00 |
UX Autres créances clients | 2 174 915.00 | 2 174 915.00 | | 2 174 915.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 683 504.00 | 66 482.00 | 274 046.00 | 683 504.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 496.00 | | | 16 496.00 |
VS Charges constatées d’avance | 445.00 | 445.00 | | 445.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 175 360.00 | 2 175 360.00 | | 2 175 360.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 403 990.00 | 22 786 968.00 | 274 046.00 | 23 403 990.00 |