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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 200.00 | 3 200.00 | 1 000.00 | 4 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 610.00 | 10 497.00 | 22 113.00 | 32 610.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 366.00 | | 15 366.00 | 15 366.00 |
BJ TOTAL (I) | 152 176.00 | 13 697.00 | 138 479.00 | 152 176.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 39 247.00 | | 39 247.00 | 39 247.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 120 980.00 | | 120 980.00 | 120 980.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 886.00 | | 64 886.00 | 64 886.00 |
BZ Autres créances | 31 018.00 | | 31 018.00 | 31 018.00 |
CF Disponibilités | 459 439.00 | | 459 439.00 | 459 439.00 |
CH Charges constatées d’avance | 751.00 | | 751.00 | 751.00 |
CJ TOTAL (II) | 716 320.00 | | 716 320.00 | 716 320.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 868 496.00 | 13 697.00 | 854 799.00 | 868 496.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 366.00 | | | 15 366.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 277 534.00 | 243 926.00 | | 277 534.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 795.00 | 33 608.00 | | 63 795.00 |
DL TOTAL (I) | 350 129.00 | 286 334.00 | | 350 129.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 125 125.00 | 248 684.00 | | 125 125.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 194 616.00 | 209 989.00 | | 194 616.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 364.00 | 60 893.00 | | 116 364.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 265.00 | 52 631.00 | | 67 265.00 |
EA Autres dettes | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 504 670.00 | 573 498.00 | | 504 670.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 854 799.00 | 859 831.00 | | 854 799.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 504 670.00 | 573 498.00 | | 504 670.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 128 670.00 | | 23 506.00 | 128 670.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 366.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 152 176.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 810.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 687.00 | | 23 123.00 | 13 687.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 983.00 | | 383.00 | 14 983.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 967.00 | 4 730.00 | | 8 967.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 967.00 | 4 730.00 | | 8 967.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 364.00 | 116 364.00 | | 116 364.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 734.00 | 16 734.00 | | 16 734.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 233.00 | 20 233.00 | | 20 233.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 366.00 | 15 366.00 | | 15 366.00 |
UX Autres créances clients | 63 295.00 | 63 295.00 | | 63 295.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 591.00 | 1 591.00 | | 1 591.00 |
VB T. V. A. | 26 980.00 | 26 980.00 | | 26 980.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 125 125.00 | 125 125.00 | | 125 125.00 |
VI Groupe et associés | 194 616.00 | 194 616.00 | | 194 616.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 644.00 | | | 3 644.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 127 203.00 | | | 127 203.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 038.00 | 4 038.00 | | 4 038.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
VS Charges constatées d’avance | 751.00 | 751.00 | | 751.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 112 020.00 | 112 020.00 | | 112 020.00 |
VW T.V.A. | 29 818.00 | 29 818.00 | | 29 818.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 504 670.00 | 504 670.00 | | 504 670.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 729.00 | 11 289.00 | | 4 729.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 715.00 | 2 389.00 | | 3 715.00 |
ST Autres comptes | 34 140.00 | 19 612.00 | | 34 140.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 73 526.00 | 62 464.00 | | 73 526.00 |
YT Sous‐traitance | 168 427.00 | 123 069.00 | | 168 427.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 723.00 | 2 986.00 | | 723.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 016.00 | 4 024.00 | | 4 016.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 745.00 | 15 313.00 | | 8 745.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 224 790.00 | 124 326.00 | | 224 790.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 118 873.00 | 68 067.00 | | 118 873.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 280 530.00 | 210 519.00 | | 280 530.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |