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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 272 270.00 | 1 000.00 | 4 271 270.00 | 4 272 270.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 029.00 | | 46 029.00 | 46 029.00 |
BZ Autres créances | 1 150.00 | | 1 150.00 | 1 150.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 |
CF Disponibilités | 319 246.00 | | 319 246.00 | 319 246.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 955.00 | | 2 955.00 | 2 955.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 869 382.00 | | 1 869 382.00 | 1 869 382.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 141 652.00 | 1 000.00 | 6 140 652.00 | 6 141 652.00 |
CU Autres participations | 4 270 670.00 | | 4 270 670.00 | 4 270 670.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 911 920.00 | 911 920.00 | | 911 920.00 |
DD Réserve légale (1) | 91 192.00 | 91 192.00 | | 91 192.00 |
DG Autres réserves | 3 188 364.00 | 2 991 610.00 | | 3 188 364.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 187 626.00 | 196 754.00 | | 187 626.00 |
DK Provisions réglementées | 10 750.00 | 10 750.00 | | 10 750.00 |
DL TOTAL (I) | 4 389 853.00 | 4 202 226.00 | | 4 389 853.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 190 135.00 | 379 514.00 | | 190 135.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 524 248.00 | 1 506 520.00 | | 1 524 248.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 685.00 | 7 254.00 | | 7 685.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 728.00 | 19 712.00 | | 28 728.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 750 799.00 | 1 913 001.00 | | 1 750 799.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 140 652.00 | 6 115 228.00 | | 6 140 652.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 750 799.00 | 1 723 371.00 | | 1 750 799.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 272 270.00 | | | 4 272 270.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 271 270.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 272 270.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 271 270.00 | | | 4 271 270.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 685.00 | 7 685.00 | | 7 685.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 703.00 | 1 703.00 | | 1 703.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 905.00 | 12 905.00 | | 12 905.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
UX Autres créances clients | 46 029.00 | 46 029.00 | | 46 029.00 |
VB T. V. A. | 1 150.00 | 1 150.00 | | 1 150.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 190 135.00 | 190 135.00 | | 190 135.00 |
VI Groupe et associés | 1 524 248.00 | 1 524 248.00 | | 1 524 248.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 340.00 | 340.00 | | 340.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 735.00 | 50 135.00 | 600.00 | 50 735.00 |
VW T.V.A. | 13 776.00 | 13 779.00 | | 13 776.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 750 799.00 | 1 750 799.00 | | 1 750 799.00 |