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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
AP Constructions | 217 304.00 | 38 356.00 | 178 948.00 | 217 304.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 329.00 | 1 329.00 | | 1 329.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 147 604.00 | 104 137.00 | 43 468.00 | 147 604.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 180.00 | | 12 180.00 | 12 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 388 917.00 | 143 822.00 | 245 095.00 | 388 917.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BZ Autres créances | 15 923.00 | | 15 923.00 | 15 923.00 |
CF Disponibilités | 250 340.00 | | 250 340.00 | 250 340.00 |
CH Charges constatées d’avance | 130.00 | | 130.00 | 130.00 |
CJ TOTAL (II) | 266 892.00 | | 266 892.00 | 266 892.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 655 810.00 | 143 822.00 | 511 988.00 | 655 810.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 51 247.00 | | | 51 247.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 702.00 | | | 109 702.00 |
DL TOTAL (I) | 166 450.00 | | | 166 450.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 285 121.00 | | | 285 121.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 869.00 | | | 1 869.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 138.00 | | | 23 138.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 114.00 | | | 24 114.00 |
EA Autres dettes | 11 295.00 | | | 11 295.00 |
EC TOTAL (IV) | 345 538.00 | | | 345 538.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 511 988.00 | | | 511 988.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 126 514.00 | | | 126 514.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 110 153.00 | 33 669.00 | | 110 153.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 110 153.00 | 33 669.00 | | 110 153.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 869.00 | 1 869.00 | | 1 869.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 138.00 | 23 138.00 | | 23 138.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 114.00 | 24 114.00 | | 24 114.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 295.00 | 11 295.00 | | 11 295.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 180.00 | | 12 180.00 | 12 180.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 285 121.00 | 66 097.00 | 201 410.00 | 285 121.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 053.00 | 16 053.00 | | 16 053.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 233.00 | 16 053.00 | 12 180.00 | 28 233.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 345 538.00 | 126 514.00 | 201 410.00 | 345 538.00 |