| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 68 385.00 | 63 842.00 | 4 543.00 | 68 385.00 |
AP Constructions | 520 260.00 | 209 506.00 | 310 754.00 | 520 260.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 590.00 | 11 788.00 | 802.00 | 12 590.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 173 141.00 | 139 341.00 | 33 800.00 | 173 141.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 497.00 | | 39 497.00 | 39 497.00 |
BJ TOTAL (I) | 813 873.00 | 424 477.00 | 389 396.00 | 813 873.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 059 655.00 | | 2 059 655.00 | 2 059 655.00 |
BZ Autres créances | 323 701.00 | | 323 701.00 | 323 701.00 |
CF Disponibilités | 292 679.00 | | 292 679.00 | 292 679.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 023.00 | | 5 023.00 | 5 023.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 681 058.00 | | 2 681 058.00 | 2 681 058.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 494 931.00 | 424 477.00 | 3 070 454.00 | 3 494 931.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 941 644.00 | | | 941 644.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -184 983.00 | | | -184 983.00 |
DJ Subventions d’investissement | 180 737.00 | | | 180 737.00 |
DL TOTAL (I) | 964 899.00 | | | 964 899.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95 914.00 | | | 95 914.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 405 491.00 | | | 405 491.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 682 044.00 | | | 682 044.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 680 677.00 | | | 680 677.00 |
EA Autres dettes | 241 428.00 | | | 241 428.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 105 555.00 | | | 2 105 555.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 070 454.00 | | | 3 070 454.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 075 134.00 | | | 2 075 134.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 908 488.00 | | 8 530.00 | 908 488.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 39 497.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 103 144.00 | 813 873.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 35 128.00 | 68 385.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 68 016.00 | 705 991.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 98 524.00 | | 4 990.00 | 98 524.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 770 467.00 | | 3 540.00 | 770 467.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 497.00 | | | 39 497.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 464 104.00 | 63 517.00 | 103 144.00 | 464 104.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 98 524.00 | 447.00 | 35 128.00 | 98 524.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 365 581.00 | 63 070.00 | 68 016.00 | 365 581.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 682 044.00 | 682 044.00 | | 682 044.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 193 362.00 | 193 362.00 | | 193 362.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 120 656.00 | 120 656.00 | | 120 656.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 241 428.00 | 241 428.00 | | 241 428.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 497.00 | | 39 497.00 | 39 497.00 |
UX Autres créances clients | 2 059 655.00 | 2 059 655.00 | | 2 059 655.00 |
VB T. V. A. | 161 347.00 | 161 347.00 | | 161 347.00 |
VC Groupe et associés | 144 410.00 | 144 410.00 | | 144 410.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 772.00 | 772.00 | | 772.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 95 143.00 | 64 722.00 | 30 421.00 | 95 143.00 |
VI Groupe et associés | 405 491.00 | 405 491.00 | | 405 491.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 104 534.00 | | | 104 534.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 142.00 | 142.00 | | 142.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 503.00 | 20 503.00 | | 20 503.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 802.00 | 17 802.00 | | 17 802.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 023.00 | 5 023.00 | | 5 023.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 427 876.00 | 2 388 379.00 | 39 497.00 | 2 427 876.00 |
VW T.V.A. | 346 156.00 | 346 156.00 | | 346 156.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 105 555.00 | 2 075 134.00 | 30 421.00 | 2 105 555.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 25 856.00 | | | 25 856.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 65 407.00 | | | 65 407.00 |
ST Autres comptes | 967 803.00 | | | 967 803.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 159 644.00 | | | 159 644.00 |
YT Sous‐traitance | 699 920.00 | | | 699 920.00 |
YW Taxe professionnelle | 32 814.00 | | | 32 814.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 58 670.00 | | | 58 670.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 751 334.00 | | | 751 334.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 318 382.00 | | | 318 382.00 |
ZE Dividendes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 892 774.00 | | | 1 892 774.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 38.00 | | | 38.00 |