| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 444.00 | 444.00 | | 444.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 686 865.00 | 344 411.00 | 342 454.00 | 686 865.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11 956.00 | | 11 956.00 | 11 956.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 988.00 | | 8 988.00 | 8 988.00 |
BJ TOTAL (I) | 708 253.00 | 344 855.00 | 363 398.00 | 708 253.00 |
BT Marchandises | 112 740.00 | | 112 740.00 | 112 740.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 934 690.00 | 7 130.00 | 927 560.00 | 934 690.00 |
BZ Autres créances | 115 063.00 | | 115 063.00 | 115 063.00 |
CF Disponibilités | 1 219 233.00 | | 1 219 233.00 | 1 219 233.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 734.00 | | 10 734.00 | 10 734.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 392 460.00 | 7 130.00 | 2 385 330.00 | 2 392 460.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 100 713.00 | 351 985.00 | 2 748 728.00 | 3 100 713.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 988.00 | | | 8 988.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 33 240.00 | 33 240.00 | | 33 240.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 824.00 | 3 824.00 | | 3 824.00 |
DG Autres réserves | 604 051.00 | 497 516.00 | | 604 051.00 |
DH Report à nouveau | 142 279.00 | 142 279.00 | | 142 279.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 249 770.00 | 187 973.00 | | 249 770.00 |
DL TOTAL (I) | 1 033 165.00 | 864 833.00 | | 1 033 165.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 568 273.00 | 738 244.00 | | 568 273.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 509 258.00 | 122 575.00 | | 509 258.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 419 507.00 | 476 008.00 | | 419 507.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 218 525.00 | 204 346.00 | | 218 525.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 715 563.00 | 1 541 173.00 | | 1 715 563.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 748 728.00 | 2 406 006.00 | | 2 748 728.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 385 475.00 | 1 394 026.00 | | 1 385 475.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 616 211.00 | | 94 708.00 | 616 211.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 944.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 666.00 | 708 253.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 833.00 | 444.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 834.00 | 686 865.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 277.00 | | | 2 277.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 599 516.00 | | 88 183.00 | 599 516.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 419.00 | | 6 525.00 | 14 419.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 244 740.00 | 102 781.00 | 2 666.00 | 244 740.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 277.00 | | 1 833.00 | 2 277.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 242 463.00 | 102 781.00 | 833.00 | 242 463.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 24 377.00 | 1 191.00 | 18 438.00 | 24 377.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 377.00 | 1 191.00 | 18 438.00 | 24 377.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 377.00 | 1 191.00 | 18 438.00 | 24 377.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 191.00 | 18 438.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 509 258.00 | 509 258.00 | | 509 258.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 145 273.00 | 145 273.00 | | 145 273.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 105 245.00 | 105 245.00 | | 105 245.00 |
8L Produits constatés d’avance | 218 525.00 | 218 525.00 | | 218 525.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 988.00 | 8 988.00 | | 8 988.00 |
UX Autres créances clients | 926 135.00 | 926 135.00 | | 926 135.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 154.00 | 2 154.00 | | 2 154.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 555.00 | 8 555.00 | | 8 555.00 |
VB T. V. A. | 53 315.00 | 53 315.00 | | 53 315.00 |
VC Groupe et associés | 481.00 | 481.00 | | 481.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 568 272.00 | 238 185.00 | 300 391.00 | 568 272.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 171 019.00 | | | 171 019.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 59 114.00 | 59 114.00 | | 59 114.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 329.00 | 13 329.00 | | 13 329.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 734.00 | 10 734.00 | | 10 734.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 069 475.00 | 1 069 475.00 | | 1 069 475.00 |
VW T.V.A. | 155 660.00 | 155 660.00 | | 155 660.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 715 562.00 | 1 385 475.00 | 300 391.00 | 1 715 562.00 |