| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 402.00 | 29 402.00 | | 29 402.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 478.00 | 52 648.00 | 11 830.00 | 64 478.00 |
BD Autres titres immobilisés | 332.00 | | 332.00 | 332.00 |
BJ TOTAL (I) | 94 212.00 | 82 050.00 | 12 162.00 | 94 212.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 753.00 | 600.00 | 3 153.00 | 3 753.00 |
BZ Autres créances | 3 818.00 | | 3 818.00 | 3 818.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 2 128.00 | | 2 128.00 | 2 128.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 699.00 | 600.00 | 9 099.00 | 9 699.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 103 911.00 | 82 650.00 | 21 261.00 | 103 911.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | | 11 132.00 | | |
DH Report à nouveau | -10 250.00 | | | -10 250.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -648.00 | -21 383.00 | | -648.00 |
DL TOTAL (I) | -8 698.00 | -8 050.00 | | -8 698.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 097.00 | 23 844.00 | | 17 097.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 798.00 | 2 680.00 | | 1 798.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 806.00 | 1 742.00 | | 2 806.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 257.00 | 7 007.00 | | 8 257.00 |
EC TOTAL (IV) | 29 959.00 | 35 272.00 | | 29 959.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 261.00 | 27 222.00 | | 21 261.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 20 987.00 | 18 854.00 | | 20 987.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 645.00 | | | 645.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 55 880.00 | | 55 880.00 | 55 880.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 55 880.00 | | 55 880.00 | 55 880.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 495.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 63 375.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 565.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 440.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 580.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 199.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 724.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 330.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 63 839.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -464.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 168.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 168.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -168.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -633.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11.00 | | | 11.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4.00 | | | 4.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15.00 | | | 15.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15.00 | | | -15.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 63 375.00 | 27 203.00 | | 63 375.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 64 022.00 | 48 585.00 | | 64 022.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -648.00 | -21 383.00 | | -648.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 94 212.00 | | | 94 212.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 332.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 94 212.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 93 880.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 93 880.00 | | | 93 880.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 332.00 | | | 332.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 720.00 | 7 330.00 | | 74 720.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 720.00 | 7 330.00 | | 74 720.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 806.00 | 2 806.00 | | 2 806.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 707.00 | 7 707.00 | | 7 707.00 |
UX Autres créances clients | 3 153.00 | 3 153.00 | | 3 153.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 275.00 | 2 275.00 | | 2 275.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VB T. V. A. | 1 184.00 | 1 184.00 | | 1 184.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 645.00 | 645.00 | | 645.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 452.00 | 7 481.00 | 8 971.00 | 16 452.00 |
VI Groupe et associés | 1 798.00 | 1 798.00 | | 1 798.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 388.00 | | | 7 388.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 347.00 | 347.00 | | 347.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 125.00 | 2 128.00 | | 2 125.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 699.00 | 9 699.00 | | 9 699.00 |
VW T.V.A. | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 959.00 | 20 987.00 | 8 971.00 | 29 959.00 |