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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 369.00 | 2 369.00 | | 2 369.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 222.00 | 19 311.00 | 2 911.00 | 22 222.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 353.00 | 101 545.00 | 27 807.00 | 129 353.00 |
BH Autres immobilisations financières | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 154 264.00 | 123 226.00 | 31 038.00 | 154 264.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 60 527.00 | | 60 527.00 | 60 527.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 970.00 | | 2 970.00 | 2 970.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 262 588.00 | | 262 588.00 | 262 588.00 |
BZ Autres créances | 15 747.00 | | 15 747.00 | 15 747.00 |
CF Disponibilités | 23 330.00 | | 23 330.00 | 23 330.00 |
CH Charges constatées d’avance | 908.00 | | 908.00 | 908.00 |
CJ TOTAL (II) | 366 070.00 | | 366 070.00 | 366 070.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 520 333.00 | 123 226.00 | 397 107.00 | 520 333.00 |
CP Parts à moins d’un an | 320.00 | | | 320.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 18 216.00 | 15 186.00 | | 18 216.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 149.00 | 3 030.00 | | 71 149.00 |
DL TOTAL (I) | 144 366.00 | 73 216.00 | | 144 366.00 |
DP Provisions pour risques | 6 000.00 | 31 197.00 | | 6 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 000.00 | 31 197.00 | | 6 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 290.00 | 77 823.00 | | 35 290.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 983.00 | 9 572.00 | | 3 983.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 030.00 | | | 5 030.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 161 442.00 | 86 683.00 | | 161 442.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 531.00 | 41 326.00 | | 34 531.00 |
EA Autres dettes | 6 465.00 | 9 045.00 | | 6 465.00 |
EC TOTAL (IV) | 246 742.00 | 224 449.00 | | 246 742.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 397 107.00 | 328 862.00 | | 397 107.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 250 663.00 | 189 399.00 | | 250 663.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 62.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 006 144.00 | | 1 006 144.00 | 1 006 144.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 006 144.00 | | 1 006 144.00 | 1 006 144.00 |
FM Production stockée | | | -7 458.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 46 112.00 | |
FQ Autres produits | | | 218.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 045 015.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 435 177.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -12 512.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 187 200.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 638.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 256 162.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 954.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 870.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 000.00 | |
GE Autres charges | | | 57.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 966 547.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 78 468.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -20.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -20.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 167.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 167.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 187.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 75 281.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 915.00 | 29 660.00 | | 14 915.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 481.00 | 20 356.00 | | 481.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 450.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 481.00 | 20 806.00 | | 481.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 516.00 | 437.00 | | 2 516.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 166.00 | 116.00 | | 2 166.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 682.00 | 553.00 | | 4 682.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 200.00 | 20 253.00 | | -4 200.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -69.00 | | | -69.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 045 476.00 | 653 575.00 | | 1 045 476.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 974 326.00 | 650 545.00 | | 974 326.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 71 149.00 | 3 030.00 | | 71 149.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 153 166.00 | | 6 053.00 | 153 166.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 320.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 955.00 | 154 264.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 369.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 955.00 | 151 575.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 369.00 | | | 2 369.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 150 477.00 | | 6 053.00 | 150 477.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 320.00 | | | 320.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 113 144.00 | 12 870.00 | 2 789.00 | 113 144.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 369.00 | | | 2 369.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 110 775.00 | 12 870.00 | 2 789.00 | 110 775.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 921.00 | 3 921.00 | | 3 921.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 161 442.00 | 161 442.00 | | 161 442.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 765.00 | 10 765.00 | | 10 765.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 545.00 | 11 545.00 | | 11 545.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 465.00 | 6 465.00 | | 6 465.00 |
UT Autres immobilisations financières | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
UX Autres créances clients | 262 588.00 | 262 588.00 | | 262 588.00 |
VB T. V. A. | 2 236.00 | 2 236.00 | | 2 236.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 971.00 | 38 971.00 | | 38 971.00 |
VI Groupe et associés | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 105.00 | | | 47 105.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 786.00 | 10 786.00 | | 10 786.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 982.00 | 982.00 | | 982.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 725.00 | 2 725.00 | | 2 725.00 |
VS Charges constatées d’avance | 908.00 | 908.00 | | 908.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 279 563.00 | 279 563.00 | | 279 563.00 |
VW T.V.A. | 11 239.00 | 11 239.00 | | 11 239.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 245 632.00 | 245 632.00 | | 245 632.00 |