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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 496.00 | 2 496.00 | | 2 496.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 103.00 | 37 351.00 | 6 752.00 | 44 103.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 799.00 | 10 884.00 | 915.00 | 11 799.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 541.00 | | 541.00 | 541.00 |
BJ TOTAL (I) | 58 938.00 | 50 731.00 | 8 208.00 | 58 938.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 157 888.00 | | 157 888.00 | 157 888.00 |
BZ Autres créances | 22 060.00 | | 22 060.00 | 22 060.00 |
CF Disponibilités | 202 279.00 | | 202 279.00 | 202 279.00 |
CH Charges constatées d’avance | 775.00 | | 775.00 | 775.00 |
CJ TOTAL (II) | 383 002.00 | | 383 002.00 | 383 002.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 441 940.00 | 50 731.00 | 391 210.00 | 441 940.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 42 370.00 | | | 42 370.00 |
DH Report à nouveau | 59 232.00 | | | 59 232.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 256.00 | | | 64 256.00 |
DL TOTAL (I) | 176 858.00 | | | 176 858.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 585.00 | | | 1 585.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 860.00 | | | 29 860.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 403.00 | | | 33 403.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149 504.00 | | | 149 504.00 |
EC TOTAL (IV) | 214 352.00 | | | 214 352.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 391 210.00 | | | 391 210.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 214 352.00 | | | 214 352.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 57 101.00 | | 1 838.00 | 57 101.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 541.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 58 938.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 496.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 55 901.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 496.00 | | | 2 496.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 111.00 | | 1 790.00 | 54 111.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 493.00 | | 48.00 | 493.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 862.00 | 4 868.00 | | 45 862.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 496.00 | | | 2 496.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 366.00 | 4 868.00 | | 43 366.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 403.00 | 33 403.00 | | 33 403.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 383.00 | 57 383.00 | | 57 383.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 683.00 | 51 683.00 | | 51 683.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 541.00 | | 541.00 | 541.00 |
UX Autres créances clients | 157 888.00 | 157 888.00 | | 157 888.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 689.00 | 689.00 | | 689.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 585.00 | 1 585.00 | | 1 585.00 |
VI Groupe et associés | 29 860.00 | 29 860.00 | | 29 860.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 709.00 | | | 4 709.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 371.00 | 21 371.00 | | 21 371.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 483.00 | 483.00 | | 483.00 |
VS Charges constatées d’avance | 775.00 | 775.00 | | 775.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 181 264.00 | 180 723.00 | 541.00 | 181 264.00 |
VW T.V.A. | 39 956.00 | 39 956.00 | | 39 956.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 214 352.00 | 214 352.00 | | 214 352.00 |