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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | 21 100.00 | 18 900.00 | 40 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 153 478.00 | 72 578.00 | 80 900.00 | 153 478.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 8 100.00 | | 8 100.00 | 8 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 201 578.00 | 93 678.00 | 107 900.00 | 201 578.00 |
BT Marchandises | 303 487.00 | | 303 487.00 | 303 487.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 142.00 | | 142.00 | 142.00 |
BZ Autres créances | 171 502.00 | | 171 502.00 | 171 502.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 951.00 | | 200 951.00 | 200 951.00 |
CF Disponibilités | 15 939.00 | | 15 939.00 | 15 939.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 437.00 | | 1 437.00 | 1 437.00 |
CJ TOTAL (II) | 693 457.00 | | 693 457.00 | 693 457.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 895 035.00 | 93 679.00 | 801 357.00 | 895 035.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 485 111.00 | 164 784.00 | | 485 111.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 080.00 | 320 327.00 | | 30 080.00 |
DL TOTAL (I) | 570 191.00 | 540 111.00 | | 570 191.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 58 236.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 191 834.00 | 126 281.00 | | 191 834.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 116.00 | 131 681.00 | | 8 116.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 216.00 | 57 654.00 | | 31 216.00 |
EC TOTAL (IV) | 231 165.00 | 373 852.00 | | 231 165.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 801 356.00 | 913 963.00 | | 801 356.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 231 165.00 | 373 852.00 | | 231 165.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 208 828.00 | | | 208 828.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 7 250.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 250.00 | 8 100.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 153 478.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 153 478.00 | | | 153 478.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 350.00 | | | 15 350.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 033.00 | 20 645.00 | | 73 033.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 656.00 | 4 444.00 | | 16 656.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 377.00 | 16 201.00 | | 56 377.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 116.00 | 8 116.00 | | 8 116.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 085.00 | 13 085.00 | | 13 085.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 927.00 | 9 927.00 | | 9 927.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 100.00 | | 8 100.00 | 8 100.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 142.00 | 142.00 | | 142.00 |
VB T. V. A. | 5 531.00 | 5 531.00 | | 5 531.00 |
VI Groupe et associés | 191 834.00 | 191 834.00 | | 191 834.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 147 422.00 | 147 422.00 | | 147 422.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 336.00 | 3 336.00 | | 3 336.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 548.00 | 18 548.00 | | 18 548.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 437.00 | 1 437.00 | | 1 437.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 181 180.00 | 173 080.00 | 8 100.00 | 181 180.00 |
VW T.V.A. | 4 868.00 | 4 868.00 | | 4 868.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 231 165.00 | 231 165.00 | | 231 165.00 |