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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 575.00 | | 575.00 | 575.00 |
BZ Autres créances | 5 324 456.00 | | 5 324 456.00 | 5 324 456.00 |
CF Disponibilités | 6 049 004.00 | | 6 049 004.00 | 6 049 004.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 374 035.00 | | 11 374 035.00 | 11 374 035.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 374 035.00 | | 11 374 035.00 | 11 374 035.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 282 161.00 | 6 282 161.00 | | 6 282 161.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | -13 126.00 | | | -13 126.00 |
DH Report à nouveau | -618 898.00 | -562 762.00 | | -618 898.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -38 553.00 | -56 136.00 | | -38 553.00 |
DL TOTAL (I) | 5 611 584.00 | 5 663 263.00 | | 5 611 584.00 |
DP Provisions pour risques | 468 507.00 | | | 468 507.00 |
DR TOTAL (IV) | 468 507.00 | | | 468 507.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 699.00 | 4 699.00 | | 4 699.00 |
EA Autres dettes | 5 289 245.00 | | | 5 289 245.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 293 944.00 | 4 699.00 | | 5 293 944.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 374 035.00 | 5 667 962.00 | | 11 374 035.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 951.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 027.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 026.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 527.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 527.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 527.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -38 553.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1.00 | | | 1.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 38 554.00 | 56 136.00 | | 38 554.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -38 553.00 | -56 136.00 | | -38 553.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | 468 507.00 | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 468 507.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 468 507.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 699.00 | 4 699.00 | | 4 699.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 289 245.00 | 5 289 245.00 | | 5 289 245.00 |
UX Autres créances clients | 575.00 | 575.00 | | 575.00 |
VP Divers | 5 324 456.00 | 5 324 456.00 | | 5 324 456.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 325 031.00 | 5 325 031.00 | | 5 325 031.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 293 944.00 | 5 293 944.00 | | 5 293 944.00 |