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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 481 664.00 | 475 082.00 | 6 581.00 | 481 664.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 735.00 | 383.00 | 352.00 | 735.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 147.00 | 4 552.00 | 6 595.00 | 11 147.00 |
BJ TOTAL (I) | 493 546.00 | 480 018.00 | 13 528.00 | 493 546.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 632.00 | | 2 632.00 | 2 632.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 22 346.00 | | 22 346.00 | 22 346.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 216.00 | | 40 216.00 | 40 216.00 |
BZ Autres créances | 16 500.00 | | 16 500.00 | 16 500.00 |
CF Disponibilités | 19 804.00 | | 19 804.00 | 19 804.00 |
CJ TOTAL (II) | 101 497.00 | | 101 497.00 | 101 497.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 595 043.00 | 480 018.00 | 115 025.00 | 595 043.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 100.00 | 22 100.00 | | 22 100.00 |
DH Report à nouveau | -2 423.00 | -10 546.00 | | -2 423.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 658.00 | 8 124.00 | | 4 658.00 |
DL TOTAL (I) | 24 335.00 | 19 677.00 | | 24 335.00 |
DN Avances conditionnées | | 22 643.00 | | |
DO TOTAL (II) | | 22 643.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 843.00 | 65 495.00 | | 51 843.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 600.00 | | | 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 674.00 | 1 286.00 | | 10 674.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 305.00 | 26 291.00 | | 26 305.00 |
EA Autres dettes | 1 267.00 | 5 067.00 | | 1 267.00 |
EC TOTAL (IV) | 90 690.00 | 98 139.00 | | 90 690.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 115 025.00 | 140 460.00 | | 115 025.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 46 296.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 6 890.00 | | 6 890.00 | 6 890.00 |
FG Production vendue services | 40 240.00 | 9 000.00 | 49 240.00 | 40 240.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 47 130.00 | 9 000.00 | 56 130.00 | 47 130.00 |
FM Production stockée | | | 12 031.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 017.00 | |
FQ Autres produits | | | 428.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 70 606.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 623.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 178.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 892.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 729.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 28 803.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 352.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 563.00 | |
GE Autres charges | | | 1 167.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 76 307.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 701.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 095.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 095.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 095.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 795.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 150.00 | 225.00 | | 1 150.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 150.00 | 225.00 | | 1 150.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 150.00 | -225.00 | | -1 150.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -12 603.00 | | | -12 603.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 70 606.00 | 87 023.00 | | 70 606.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 65 948.00 | 78 899.00 | | 65 948.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 658.00 | 8 124.00 | | 4 658.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 487 942.00 | | 7 466.00 | 487 942.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 862.00 | | | 1 862.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 862.00 | 493 546.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1 862.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 481 664.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 882.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 474 198.00 | | 7 466.00 | 474 198.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 882.00 | | | 11 882.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 474 317.00 | 7 563.00 | 1 862.00 | 474 317.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 862.00 | | 1 862.00 | 1 862.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 471 382.00 | 3 700.00 | | 471 382.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 072.00 | 3 863.00 | | 1 072.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 674.00 | 10 674.00 | | 10 674.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 020.00 | 19 020.00 | | 19 020.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 629.00 | 2 629.00 | | 2 629.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 267.00 | 1 267.00 | | 1 267.00 |
UX Autres créances clients | 40 216.00 | 40 216.00 | | 40 216.00 |
VB T. V. A. | 1 157.00 | 1 157.00 | | 1 157.00 |
VC Groupe et associés | 14 056.00 | 14 056.00 | | 14 056.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 843.00 | 13 858.00 | 37 986.00 | 51 843.00 |
VI Groupe et associés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 651.00 | | | 13 651.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 287.00 | 1 287.00 | | 1 287.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 634.00 | 634.00 | | 634.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 715.00 | 56 715.00 | | 56 715.00 |
VW T.V.A. | 4 023.00 | 4 023.00 | | 4 023.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 90 690.00 | 52 704.00 | 37 986.00 | 90 690.00 |