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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 363 916.00 | 176 899.00 | 187 018.00 | 363 916.00 |
040 Immobilisations financières | 219.00 | | 219.00 | 219.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 364 135.00 | 176 899.00 | 187 237.00 | 364 135.00 |
060 Stock marchandises | 3 325.00 | | 3 325.00 | 3 325.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 20 166.00 | | 20 166.00 | 20 166.00 |
072 Créances – Autres | 1 538.00 | | 1 538.00 | 1 538.00 |
084 Disponibilités | 667.00 | | 667.00 | 667.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 235.00 | | 4 235.00 | 4 235.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 30 931.00 | | 30 931.00 | 30 931.00 |
110 Total général Actif | 395 067.00 | 176 899.00 | 218 168.00 | 395 067.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
134 Report à nouveau | | | 29 636.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 27 423.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 65 309.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 136 521.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 906.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 224.00 | | |
172 Autres dettes | | | 9 743.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 689.00 | |
176 Total des dettes | | | 152 859.00 | |
180 Total général Passif | | | 218 168.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 141 963.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 600.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 121 681.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 19 702.00 | 9 716.00 | | 19 702.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 93 091.00 | 82 306.00 | | 93 091.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 19 142.00 | 15 256.00 | | 19 142.00 |
230 Autres produits | 1.00 | 1 364.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 131 936.00 | 108 642.00 | | 131 936.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 13 110.00 | 9 941.00 | | 13 110.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 317.00 | 2 027.00 | | -1 317.00 |
242 Autres charges externes. | 33 662.00 | 33 324.00 | | 33 662.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 619.00 | | | 1 619.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 177.00 | 3 049.00 | | 3 177.00 |
250 Rémunérations du personnel | 31 028.00 | 28 588.00 | | 31 028.00 |
254 Dotations aux amortissements | 23 069.00 | 22 650.00 | | 23 069.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 844.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 102 730.00 | 100 422.00 | | 102 730.00 |
270 Résultat d’exploitation | 29 206.00 | 8 221.00 | | 29 206.00 |
280 Produits financiers | | 2.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 600.00 | 990.00 | | 600.00 |
294 Charges financières | 287.00 | 665.00 | | 287.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 85.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 096.00 | -284.00 | | 2 096.00 |
310 Bénéfice ou perte | 27 423.00 | 8 747.00 | | 27 423.00 |