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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 598.00 | 4 099.00 | 1 498.00 | 5 598.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 678.00 | 26 910.00 | 3 767.00 | 30 678.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 700.00 | 43 069.00 | 17 631.00 | 60 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 600.00 | | 5 600.00 | 5 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 102 576.00 | 74 079.00 | 28 497.00 | 102 576.00 |
BT Marchandises | 74 103.00 | 1 194.00 | 72 909.00 | 74 103.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 19 335.00 | | 19 335.00 | 19 335.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 94 736.00 | | 94 736.00 | 94 736.00 |
BZ Autres créances | 51 424.00 | | 51 424.00 | 51 424.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 14 960.00 | 173.00 | 14 786.00 | 14 960.00 |
CF Disponibilités | 118 103.00 | | 118 103.00 | 118 103.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 030.00 | | 1 030.00 | 1 030.00 |
CJ TOTAL (II) | 373 693.00 | 1 367.00 | 372 325.00 | 373 693.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 476 270.00 | 75 447.00 | 400 823.00 | 476 270.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 56 000.00 | 56 000.00 | | 56 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 600.00 | 5 600.00 | | 5 600.00 |
DG Autres réserves | 209 369.00 | 192 766.00 | | 209 369.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 100.00 | 16 603.00 | | -14 100.00 |
DL TOTAL (I) | 256 868.00 | 270 969.00 | | 256 868.00 |
DN Avances conditionnées | 12 500.00 | 22 500.00 | | 12 500.00 |
DO TOTAL (II) | 12 500.00 | 22 500.00 | | 12 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 9.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 871.00 | 7 975.00 | | 8 871.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 977.00 | 96 036.00 | | 97 977.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 425.00 | 22 091.00 | | 23 425.00 |
EA Autres dettes | 1 180.00 | 2 233.00 | | 1 180.00 |
EC TOTAL (IV) | 131 454.00 | 128 344.00 | | 131 454.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 400 823.00 | 421 814.00 | | 400 823.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8 871.00 | | | 8 871.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 106 883.00 | | 1 500.00 | 106 883.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 806.00 | | 102 576.00 | 5 806.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 598.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 5 806.00 | | 91 378.00 | 5 806.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 098.00 | | 1 500.00 | 4 098.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 97 185.00 | | | 97 185.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 600.00 | | | 5 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 881.00 | 12 578.00 | 5 381.00 | 66 881.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 098.00 | 1.00 | | 4 098.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 783.00 | 12 577.00 | 5 381.00 | 62 783.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 5 877.00 | 1 194.00 | 5 877.00 | 5 877.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 794.00 | | 621.00 | 794.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 672.00 | 1 194.00 | 6 498.00 | 6 672.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 672.00 | 1 194.00 | 6 498.00 | 6 672.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 194.00 | 5 877.00 | |
UG ‐ Financières | | | 621.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 880.00 | 880.00 | | 880.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 977.00 | 97 977.00 | | 97 977.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 847.00 | 6 847.00 | | 6 847.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 924.00 | 6 924.00 | | 6 924.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 180.00 | 1 180.00 | | 1 180.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 600.00 | | 5 600.00 | 5 600.00 |
UX Autres créances clients | 94 736.00 | 94 736.00 | | 94 736.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 716.00 | 1 716.00 | | 1 716.00 |
VB T. V. A. | 7 048.00 | 7 048.00 | | 7 048.00 |
VI Groupe et associés | 7 991.00 | 7 991.00 | | 7 991.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 403.00 | 9 403.00 | | 9 403.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 883.00 | 883.00 | | 883.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 257.00 | 33 257.00 | | 33 257.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 030.00 | 1 030.00 | | 1 030.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 152 790.00 | 147 190.00 | 5 600.00 | 152 790.00 |
VW T.V.A. | 8 769.00 | 8 769.00 | | 8 769.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 131 454.00 | 131 454.00 | | 131 454.00 |