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| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | | | 54 372.00 | |
AB Frais d’établissement | | | -22.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 272 370.00 | |
AH Fonds commercial | | | 5 849.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 531 782.00 | |
AN Terrains | | | 1 481 607.00 | |
AP Constructions | | | 6 774 132.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 619 282.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 1 046 192.00 | |
AV Immobilisations en cours | | | 78 990.00 | |
BD Autres titres immobilisés | | | 19 431.00 | |
BF Prêts | | | 1 170 363.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 143 173.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 12 289 329.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 71 980.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | | | 204 402.00 | |
BT Marchandises | | | 545 212.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 10 229 856.00 | |
BZ Autres créances | | | 7 938 604.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 2 281 005.00 | |
CF Disponibilités | | | 9 707 463.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 666 457.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 31 644 979.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 43 934 308.00 | |
CU Autres participations | | | 91 808.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 250 000.00 | 1 250 000.00 | | 1 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 106 415.00 | 79 673.00 | | 106 415.00 |
DG Autres réserves | 4 865 934.00 | 4 070 569.00 | | 4 865 934.00 |
DH Report à nouveau | 1 442 448.00 | 934 354.00 | | 1 442 448.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
DL TOTAL (I) | 9 144 979.00 | 7 664 799.00 | | 9 144 979.00 |
DO TOTAL (II) | 1 623.00 | 1 623.00 | | 1 623.00 |
DP Provisions pour risques | 369 525.00 | 556 495.00 | | 369 525.00 |
DQ Provisions pour charges | 194 221.00 | 310 361.00 | | 194 221.00 |
DR TOTAL (IV) | 623 954.00 | 927 583.00 | | 623 954.00 |
DT Autres emprunts obligataires | | 2 775 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 330 784.00 | 7 735 385.00 | | 13 330 784.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 275 940.00 | 292 477.00 | | 275 940.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 254 900.00 | | | 254 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 119 017.00 | 3 603 035.00 | | 4 119 017.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 072 357.00 | 8 281 028.00 | | 9 072 357.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 132 469.00 | 108 652.00 | | 132 469.00 |
EA Autres dettes | 2 420 951.00 | 3 985 009.00 | | 2 420 951.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 155 867.00 | 617 126.00 | | 1 155 867.00 |
EC TOTAL (IV) | 30 762 285.00 | 27 397 712.00 | | 30 762 285.00 |
ED (V) | -4.00 | -9.00 | | -4.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 43 934 308.00 | 38 852 580.00 | | 43 934 308.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 1 480 179.00 | 1 330 200.00 | | 1 480 179.00 |
P3 TOTAL PASSIF | 1 623.00 | 1 623.00 | | 1 623.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 2 870 672.00 | 2 456 075.00 | | 2 870 672.00 |
P6 PASSIF ‐ Ecarts de réévaluation | 530 799.00 | 404 797.00 | | 530 799.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 3 401 471.00 | 2 860 872.00 | | 3 401 471.00 |
P8 PASSIF ‐ Résultat de l’exercice | 60 208.00 | 60 727.00 | | 60 208.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 718 470.00 | |
FD Production vendue biens | | | 4 881 289.00 | |
FG Production vendue services | | | 45 554 975.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 52 154 734.00 | |
FM Production stockée | | | 40 057.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 104 626.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 181 973.00 | |
FQ Autres produits | | | 667.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 60 482 057.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 009 267.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 310 472.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 118 612.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 866 558.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 725 800.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 356 599.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 943 233.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 273 774.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 310 753.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 164 821.00 | |
GE Autres charges | | | 102 802.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 58 182 691.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 299 366.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 62 475.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 62 475.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 166 746.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 166 746.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -104 271.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 195 095.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 406.00 | 7 926.00 | | 21 406.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 167 354.00 | 692 330.00 | | 167 354.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 229 729.00 | 85 503.00 | | 229 729.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 418 489.00 | 785 759.00 | | 418 489.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 824.00 | 7 525.00 | | 24 824.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 112 257.00 | 666 999.00 | | 112 257.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 25 000.00 | 228 619.00 | | 25 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 162 081.00 | 903 143.00 | | 162 081.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 256 408.00 | -117 384.00 | | 256 408.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 302 308.00 | 279 530.00 | | 302 308.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | 93 703.00 | -87 157.00 | | 93 703.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | 44 518.00 | 40 518.00 | | 44 518.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 2 055 492.00 | 1 775 513.00 | | 2 055 492.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 2 010 978.00 | 17 349 971.00 | | 2 010 978.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 530 799.00 | 404 797.00 | | 530 799.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 1 480 179.00 | 1 330 200.00 | | 1 480 179.00 |