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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 562 698.00 | 114 948.00 | 447 750.00 | 562 698.00 |
040 Immobilisations financières | 498.00 | | 498.00 | 498.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 563 196.00 | 114 948.00 | 448 248.00 | 563 196.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 787.00 | | 3 787.00 | 3 787.00 |
072 Créances – Autres | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
084 Disponibilités | 563.00 | | 563.00 | 563.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 4 366.00 | | 4 366.00 | 4 366.00 |
110 Total général Actif | 567 562.00 | 114 948.00 | 452 614.00 | 567 562.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -158 818.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -713.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -154 531.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 209 480.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 47.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 396 377.00 | | |
172 Autres dettes | | | 397 617.00 | |
176 Total des dettes | | | 607 145.00 | |
180 Total général Passif | | | 452 614.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 187 973.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 20 655.00 | | | 20 655.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 23 695.00 | 23 164.00 | | 23 695.00 |
230 Autres produits | | 1.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 23 696.00 | 23 164.00 | | 23 696.00 |
242 Autres charges externes. | 2 650.00 | 4 180.00 | | 2 650.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 346.00 | | | 346.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 703.00 | 1 367.00 | | 1 703.00 |
252 Charges sociales | 2 138.00 | 2 054.00 | | 2 138.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 155.00 | 11 155.00 | | 11 155.00 |
262 Autres charges | | 1.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 17 647.00 | 18 757.00 | | 17 647.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 049.00 | 4 407.00 | | 6 049.00 |
280 Produits financiers | | 9.00 | | |
294 Charges financières | 6 762.00 | 7 393.00 | | 6 762.00 |
310 Bénéfice ou perte | -713.00 | -2 977.00 | | -713.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 563 187.00 | | | 563 187.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 2 065.00 | | | 2 065.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 275.00 | | | 275.00 |