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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 114 865.00 | 105 161.00 | 9 704.00 | 114 865.00 |
040 Immobilisations financières | 22 044.00 | | 22 044.00 | 22 044.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 316 909.00 | 105 161.00 | 211 748.00 | 316 909.00 |
060 Stock marchandises | 8 252.00 | | 8 252.00 | 8 252.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 437.00 | | 4 437.00 | 4 437.00 |
072 Créances – Autres | 9 824.00 | | 9 824.00 | 9 824.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 32 000.00 | | 32 000.00 | 32 000.00 |
084 Disponibilités | 130 231.00 | | 130 231.00 | 130 231.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 136.00 | | 1 136.00 | 1 136.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 185 880.00 | | 185 880.00 | 185 880.00 |
110 Total général Actif | 502 790.00 | 105 161.00 | 397 629.00 | 502 790.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 600.00 | |
134 Report à nouveau | | | 222 533.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 14 804.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 243 937.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 82 514.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 22 226.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10 066.00 | | |
172 Autres dettes | | | 48 952.00 | |
176 Total des dettes | | | 153 691.00 | |
180 Total général Passif | | | 397 629.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 722.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 63 489.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 158 128.00 | 113 084.00 | | 158 128.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 60 000.00 | 16 000.00 | | 60 000.00 |
230 Autres produits | 380.00 | 335.00 | | 380.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 218 508.00 | 129 419.00 | | 218 508.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 3 248.00 | -2 037.00 | | 3 248.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 48 123.00 | 40 755.00 | | 48 123.00 |
242 Autres charges externes. | 77 799.00 | 73 383.00 | | 77 799.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 762.00 | | | 762.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 467.00 | 2 154.00 | | 2 467.00 |
250 Rémunérations du personnel | 60 494.00 | 37 206.00 | | 60 494.00 |
252 Charges sociales | 10 305.00 | 5 719.00 | | 10 305.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 696.00 | 4 464.00 | | 4 696.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 207 133.00 | 161 644.00 | | 207 133.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 375.00 | -32 225.00 | | 11 375.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 636.00 | 2 490.00 | | 3 636.00 |
294 Charges financières | 200.00 | 37.00 | | 200.00 |
300 Charges exceptionnelles | 7.00 | 240.00 | | 7.00 |
310 Bénéfice ou perte | 14 804.00 | -30 012.00 | | 14 804.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 600.00 | | | 600.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 807.00 | | | 1 807.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2 315.00 | | | 2 315.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 312 187.00 | | | 312 187.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 722.00 | | | 4 722.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 19 164.00 | | | 19 164.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 146.00 | | | 10 146.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |