| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 183.00 | 18 183.00 | | 18 183.00 |
AH Fonds commercial | 164 155.00 | | 164 155.00 | 164 155.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 49 100.00 | | 49 100.00 | 49 100.00 |
AN Terrains | 18 084.00 | 10 117.00 | 7 967.00 | 18 084.00 |
AP Constructions | 471 678.00 | 252 664.00 | 219 014.00 | 471 678.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 155.00 | 24 755.00 | 400.00 | 25 155.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 270 601.00 | 208 065.00 | 62 536.00 | 270 601.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 500.00 | | 8 500.00 | 8 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 007.00 | | 12 007.00 | 12 007.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 039 812.00 | 513 783.00 | 526 029.00 | 1 039 812.00 |
BN En cours de production de biens | 258 196.00 | | 258 196.00 | 258 196.00 |
BT Marchandises | 616 926.00 | 1 500.00 | 615 426.00 | 616 926.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 166 795.00 | | 166 795.00 | 166 795.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 184 001.00 | 73 681.00 | 2 110 320.00 | 2 184 001.00 |
BZ Autres créances | 193 349.00 | | 193 349.00 | 193 349.00 |
CF Disponibilités | 862 244.00 | | 862 244.00 | 862 244.00 |
CH Charges constatées d’avance | 487 822.00 | | 487 822.00 | 487 822.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 769 333.00 | 75 181.00 | 4 694 152.00 | 4 769 333.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 809 145.00 | 588 964.00 | 5 220 180.00 | 5 809 145.00 |
CU Autres participations | 2 350.00 | | 2 350.00 | 2 350.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 13 008.00 | 13 008.00 | | 13 008.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 1 236 226.00 | 1 021 098.00 | | 1 236 226.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 387 476.00 | 415 129.00 | | 387 476.00 |
DJ Subventions d’investissement | 65 965.00 | 1 522.00 | | 65 965.00 |
DL TOTAL (I) | 2 032 675.00 | 1 780 757.00 | | 2 032 675.00 |
DP Provisions pour risques | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 196 079.00 | 294 614.00 | | 196 079.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 153 589.00 | 166 499.00 | | 153 589.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 239 637.00 | 559 665.00 | | 239 637.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 386 733.00 | 611 976.00 | | 1 386 733.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 537 645.00 | 627 496.00 | | 537 645.00 |
EA Autres dettes | 31 747.00 | 25 592.00 | | 31 747.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 607 075.00 | 1 516 113.00 | | 607 075.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 152 505.00 | 3 801 955.00 | | 3 152 505.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 220 180.00 | 5 617 711.00 | | 5 220 180.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 824 996.00 | 3 053 977.00 | | 2 824 996.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 251.00 | 1 905.00 | | 2 251.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 732 787.00 | 1 096 640.00 | 11 829 426.00 | 10 732 787.00 |
FG Production vendue services | 2 030 070.00 | | 2 030 070.00 | 2 030 070.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 762 857.00 | 1 096 640.00 | 13 859 497.00 | 12 762 857.00 |
FM Production stockée | | | -675 237.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 61 976.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 859.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 262 095.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 273 762.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -62 143.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 723 888.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 82 316.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 979 989.00 | |
FZ Charges sociales | | | 609 706.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 354.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 878.00 | |
GE Autres charges | | | 2 965.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 664 716.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 597 379.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 987.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 987.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 987.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 595 393.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 59 043.00 | 48 790.00 | | 59 043.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 522.00 | 2 000.00 | | 1 522.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 522.00 | 2 000.00 | | 1 522.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 674.00 | | | 674.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 65 674.00 | | | 65 674.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -64 152.00 | 2 000.00 | | -64 152.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 143 765.00 | 166 499.00 | | 143 765.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 263 617.00 | 10 463 993.00 | | 13 263 617.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 876 141.00 | 10 048 864.00 | | 12 876 141.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 387 476.00 | 415 129.00 | | 387 476.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 1 283.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 035 055.00 | | 70 207.00 | 1 035 055.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 450.00 | 14 357.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 65 450.00 | 1 039 812.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 65 000.00 | 231 437.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 794 018.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 247 337.00 | | 49 100.00 | 247 337.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 778 811.00 | | 15 207.00 | 778 811.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 907.00 | | 5 900.00 | 8 907.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 460 430.00 | 53 354.00 | | 460 430.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 175.00 | 8.00 | | 18 175.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 442 255.00 | 53 346.00 | | 442 255.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
6T Sur comptes clients | 75 736.00 | 878.00 | 2 933.00 | 75 736.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 77 236.00 | 878.00 | 2 933.00 | 77 236.00 |
7C TOTAL GENERAL | 112 236.00 | 878.00 | 2 933.00 | 112 236.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 878.00 | 2 933.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 386 733.00 | 1 386 733.00 | | 1 386 733.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 279 529.00 | 279 529.00 | | 279 529.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 239 717.00 | 239 717.00 | | 239 717.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 747.00 | 31 747.00 | | 31 747.00 |
8L Produits constatés d’avance | 607 075.00 | 607 075.00 | | 607 075.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 007.00 | | 12 007.00 | 12 007.00 |
UX Autres créances clients | 2 096 564.00 | 2 096 564.00 | | 2 096 564.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 746.00 | 746.00 | | 746.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 87 437.00 | 87 437.00 | | 87 437.00 |
VB T. V. A. | 139 602.00 | 139 602.00 | | 139 602.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 251.00 | 2 251.00 | | 2 251.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 193 828.00 | 105 956.00 | 87 872.00 | 193 828.00 |
VI Groupe et associés | 153 589.00 | 153 589.00 | | 153 589.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 104 365.00 | | | 104 365.00 |
VP Divers | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 555.00 | 14 555.00 | | 14 555.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 682.00 | 52 682.00 | | 52 682.00 |
VS Charges constatées d’avance | 487 822.00 | 487 822.00 | | 487 822.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 877 179.00 | 2 865 172.00 | 12 007.00 | 2 877 179.00 |
VW T.V.A. | 3 844.00 | 3 844.00 | | 3 844.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 912 868.00 | 2 824 996.00 | 87 872.00 | 2 912 868.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 53.00 | | | 53.00 |