| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 495.00 | 495.00 | | 495.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 142.00 | 3 142.00 | | 3 142.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 701.00 | 40 073.00 | 11 629.00 | 51 701.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 55 387.00 | 43 710.00 | 11 678.00 | 55 387.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 203.00 | | 11 203.00 | 11 203.00 |
BZ Autres créances | 2 852.00 | | 2 852.00 | 2 852.00 |
CF Disponibilités | 8 150.00 | | 8 150.00 | 8 150.00 |
CH Charges constatées d’avance | 297.00 | | 297.00 | 297.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 502.00 | | 22 502.00 | 22 502.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 77 889.00 | 43 710.00 | 34 179.00 | 77 889.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 19 600.00 | 1 100.00 | | 19 600.00 |
DH Report à nouveau | 38.00 | 26.00 | | 38.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 600.00 | 18 513.00 | | -7 600.00 |
DL TOTAL (I) | 15 338.00 | 22 938.00 | | 15 338.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 629.00 | 26 226.00 | | 12 629.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6.00 | 17.00 | | 6.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 745.00 | 845.00 | | 745.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 461.00 | 4 922.00 | | 5 461.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 841.00 | 32 011.00 | | 18 841.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 34 179.00 | 54 950.00 | | 34 179.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 139 700.00 | | 139 700.00 | 139 700.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 139 700.00 | | 139 700.00 | 139 700.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 854.00 | |
FQ Autres produits | | | 205.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 141 759.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 071.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 838.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 53 218.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 738.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 054.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 148 925.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 166.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 434.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 434.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -434.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 600.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 199.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 199.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -199.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 953.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 141 759.00 | 150 191.00 | | 141 759.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 149 359.00 | 131 678.00 | | 149 359.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 600.00 | 18 513.00 | | -7 600.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 656.00 | 14 054.00 | | 29 656.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 495.00 | | | 495.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 161.00 | 14 054.00 | | 29 161.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 745.00 | 745.00 | | 745.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 629.00 | 12 629.00 | | 12 629.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 461.00 | 5 461.00 | | 5 461.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 352.00 | 14 352.00 | | 14 352.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 401.00 | 14 352.00 | 49.00 | 14 401.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 841.00 | 18 841.00 | | 18 841.00 |