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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 69 840.00 | | 69 840.00 | 69 840.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 120.00 | 1 120.00 | | 1 120.00 |
028 Immobilisations corporelles | 117 257.00 | 68 433.00 | 48 824.00 | 117 257.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 188 217.00 | 69 553.00 | 118 664.00 | 188 217.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 26 507.00 | | 26 507.00 | 26 507.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 747.00 | | 3 747.00 | 3 747.00 |
072 Créances – Autres | 22 199.00 | | 22 199.00 | 22 199.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 10 160.00 | | 10 160.00 | 10 160.00 |
084 Disponibilités | 100 070.00 | | 100 070.00 | 100 070.00 |
092 Charges constatées d’avance | 919.00 | | 919.00 | 919.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 164 302.00 | | 164 302.00 | 164 302.00 |
110 Total général Actif | 352 519.00 | 69 553.00 | 282 966.00 | 352 519.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 93 572.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 773.00 | |
132 Autres réserves | | | 67 143.00 | |
134 Report à nouveau | | | -2 071.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 892.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 166 310.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 23 165.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 26 763.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 45 954.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 184.00 | | |
172 Autres dettes | | | 20 775.00 | |
176 Total des dettes | | | 116 656.00 | |
180 Total général Passif | | | 282 966.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 033.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 425 004.00 | 423 642.00 | | 425 004.00 |
222 Production stockée | -4 960.00 | 10 149.00 | | -4 960.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 500.00 | 4 031.00 | | 500.00 |
230 Autres produits | 5 284.00 | 1 829.00 | | 5 284.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 425 828.00 | 439 651.00 | | 425 828.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 254 280.00 | 260 422.00 | | 254 280.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -42.00 | 15.00 | | -42.00 |
242 Autres charges externes. | 34 989.00 | 32 192.00 | | 34 989.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 926.00 | | | 926.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 10 135.00 | 6 297.00 | | 10 135.00 |
250 Rémunérations du personnel | 70 115.00 | 84 634.00 | | 70 115.00 |
252 Charges sociales | 43 078.00 | 25 402.00 | | 43 078.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 786.00 | 7 781.00 | | 9 786.00 |
262 Autres charges | 26.00 | 14.00 | | 26.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 422 368.00 | 416 757.00 | | 422 368.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 460.00 | 22 894.00 | | 3 460.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 790.00 | | | 3 790.00 |
294 Charges financières | 253.00 | 370.00 | | 253.00 |
300 Charges exceptionnelles | 45.00 | | | 45.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 060.00 | | | 1 060.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 892.00 | 22 524.00 | | 5 892.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 2 480.00 | | | 2 480.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 4 553.00 | | | 4 553.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 181 184.00 | | | 181 184.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 033.00 | | | 7 033.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 38 262.00 | | | 38 262.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 54 793.00 | | | 54 793.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |